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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,830.64 | 204,815.27 | 87,099.89 | 46,931.38 | |
| 收到的税费返还 | 871.85 | 757.92 | 521.54 | 166.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,375.31 | 9,782.88 | 7,194.08 | 743.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,077.80 | 215,356.08 | 94,815.51 | 47,841.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,641.69 | 166,918.85 | 85,680.67 | 48,570.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,794.52 | 19,910.82 | 13,570.11 | 6,901.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,597.88 | 4,843.05 | 3,058.01 | 584.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,327.63 | 14,813.59 | 9,995.97 | 5,352.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,361.72 | 206,486.32 | 112,304.76 | 61,409.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,716.08 | 8,869.76 | -17,489.25 | -13,568.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.13 | 438.97 | 357.68 | 490.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,674.66 | 2,634.33 | 1,627.08 | 251.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,044.84 | 27,000.00 | 62,000.00 | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,813.63 | 30,073.29 | 63,984.76 | 55,742.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,459.88 | 12,576.10 | 4,706.33 | 3,548.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,700.00 | 11,000.00 | -- | 11,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,159.88 | 23,576.10 | 4,706.33 | 15,248.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,653.75 | 6,497.19 | 59,278.43 | 40,494.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.12 | 45.44 | 15.10 | -5.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,407.95 | 10,412.39 | 36,804.28 | 26,920.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,705.79 | 19,705.79 | 19,705.79 | 19,705.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,113.74 | 30,118.18 | 56,510.06 | 46,626.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,067.61 | -- | 4,891.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.95 | -- | -206.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,246.27 | -- | 2,949.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,203.10 | -- | 434.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.97 | -- | 45.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 759.22 | -- | 723.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.57 | -- | 3.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -38.12 | -- | -15.10 | -- | |
| 投资损失 | -608.79 | -- | -167.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.57 | -- | 292.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,464.14 | -- | 1,025.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,999.37 | -- | -11,335.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,119.54 | -- | -16,878.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,716.08 | -- | -17,489.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,113.74 | -- | 56,510.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,705.79 | -- | 19,705.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,407.95 | -- | 36,804.28 | -- | |
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