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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,895.14 | 354,735.64 | 204,159.46 | 109,494.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.60 | 657.87 | 463.80 | 336.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,346.91 | 10,100.25 | 6,653.83 | 2,451.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 456,550.66 | 365,493.76 | 211,277.09 | 112,282.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,433.67 | 245,395.85 | 148,001.53 | 72,645.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,221.15 | 26,020.45 | 17,214.37 | 8,818.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,394.27 | 8,287.40 | 4,717.33 | 2,336.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,181.26 | 19,802.43 | 15,290.31 | 9,655.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,230.36 | 299,506.13 | 185,223.55 | 93,454.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,320.30 | 65,987.63 | 26,053.54 | 18,827.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.50 | 138.93 | 48.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.83 | 235.67 | 347.34 | 25.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 492.49 | 480.06 | 480.06 | 480.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 853.82 | 854.66 | 875.83 | 505.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,395.51 | 15,564.44 | 11,994.33 | 6,139.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,395.51 | 15,564.44 | 11,994.33 | 6,139.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,541.69 | -14,709.78 | -11,118.50 | -5,634.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,098.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,473.68 | 5,100.00 | 5,098.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,473.68 | -5,100.00 | -5,098.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.80 | -19.21 | -20.08 | -3.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,741.87 | 46,158.64 | 9,816.70 | 13,189.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,032.17 | 86,032.17 | 86,032.17 | 86,032.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,290.30 | 132,190.81 | 95,848.87 | 99,221.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 990.38 | -- | 1,086.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.79 | -- | 38.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,694.19 | -- | 3,494.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,697.88 | -- | 828.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.21 | -- | 49.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.99 | -- | -46.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.80 | -- | -0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.78 | -- | 27.12 | -- | |
| 投资损失 | -265.98 | -- | -177.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.46 | -- | 779.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -443.95 | -- | -456.19 | -- | |
| 存货的减少 | 11,556.66 | -- | 7,337.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,285.55 | -- | -14,737.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,846.57 | -- | 27,329.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,320.30 | -- | 26,053.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,290.30 | -- | 95,848.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,032.17 | -- | 86,032.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,741.87 | -- | 9,816.70 | -- | |
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