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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,718.67 | 353,551.69 | 183,470.22 | 35,368.19 | |
| 收到的税费返还 | 748.73 | 629.76 | 395.75 | 136.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,654.60 | 7,718.60 | 3,790.55 | 1,266.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,122.00 | 361,900.05 | 187,656.52 | 36,771.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,039.91 | 226,413.20 | 116,990.30 | 29,849.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,838.56 | 22,131.93 | 13,648.01 | 5,811.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,568.59 | 5,694.90 | 3,031.54 | 1,171.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,556.61 | 12,000.41 | 9,346.72 | 5,112.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,003.67 | 266,240.43 | 143,016.56 | 41,945.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,118.33 | 95,659.61 | 44,639.96 | -5,173.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.09 | 64.25 | 60.78 | 806.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 289.88 | 64.25 | 60.78 | 806.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,054.53 | 10,076.12 | 6,053.75 | 3,785.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,054.53 | 10,076.12 | 6,053.75 | 3,785.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,764.65 | -10,011.87 | -5,992.96 | -2,978.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,447.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,447.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,348.00 | -2,348.00 | -2,347.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.25 | -33.51 | -2.89 | 5.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,918.43 | 83,266.24 | 36,296.55 | -8,146.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,113.74 | 71,113.74 | 71,113.74 | 71,113.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,032.17 | 154,379.98 | 107,410.29 | 62,966.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,444.46 | -- | 4,074.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.38 | -- | 97.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,527.49 | -- | 3,159.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,574.34 | -- | 791.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.22 | -- | 59.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.16 | -- | -13.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.56 | -- | 9.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.25 | -- | 2.89 | -- | |
| 投资损失 | -218.12 | -- | -30.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,273.52 | -- | -813.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 420.45 | -- | 30.32 | -- | |
| 存货的减少 | -17,563.07 | -- | -11,252.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,778.13 | -- | -44,704.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,330.12 | -- | 93,051.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,118.33 | -- | 44,639.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,032.17 | -- | 107,410.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,113.74 | -- | 71,113.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,918.43 | -- | 36,296.55 | -- | |
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