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新日股份(603787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,740.15 | 270,084.05 | 174,712.13 | 69,244.81 | |
收到的税费返还 | 844.07 | 681.41 | 466.13 | 127.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,720.27 | 2,438.88 | 1,451.81 | 908.39 | |
经营活动现金流入小计 | 297,304.50 | 273,204.35 | 176,630.08 | 70,280.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,420.38 | 211,622.99 | 148,349.40 | 50,292.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,448.91 | 19,643.82 | 12,928.22 | 6,476.69 | |
支付的各项税费 | 10,095.91 | 6,769.54 | 4,362.76 | 1,342.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,599.38 | 10,407.04 | 7,569.94 | 6,251.69 | |
经营活动现金流出小计 | 280,564.59 | 248,443.39 | 173,210.33 | 64,363.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,739.91 | 24,760.96 | 3,419.75 | 5,917.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 276,850.00 | 228,850.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,888.06 | 1,944.46 | 1,505.09 | 615.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.40 | 735.83 | 15.21 | 17.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,850.00 | -- | -- | 94,850.00 | |
投资活动现金流入小计 | 348,815.46 | 279,530.29 | 230,370.30 | 95,482.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,455.74 | 16,248.70 | 13,749.88 | 1,978.46 | |
投资所支付的现金 | -- | 287,550.00 | 206,050.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,918.88 | 1,918.88 | 1,918.88 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 340,550.00 | -- | -- | 104,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 362,924.62 | 305,717.59 | 221,718.77 | 105,978.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,109.16 | -26,187.30 | 8,651.53 | -10,495.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,448.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,448.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,448.00 | -2,448.00 | -2,448.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.70 | 8.11 | -0.15 | -21.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199.45 | -3,866.22 | 9,623.13 | -4,599.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,506.33 | 19,506.33 | 19,506.33 | 19,506.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,705.79 | 15,640.11 | 29,129.47 | 14,906.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,865.44 | -- | 4,830.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 161.03 | -- | 59.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,730.05 | -- | 1,741.19 | -- | |
无形资产摊销 | 581.10 | -- | 256.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.84 | -- | 9.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.46 | -- | -4.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.32 | -- | 32.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -16.70 | -- | 0.15 | -- | |
投资损失 | -2,990.58 | -- | -1,505.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 535.33 | -- | 182.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,349.08 | -- | 24.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,280.55 | -- | -18,292.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,442.16 | -- | 16,084.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,739.91 | -- | 3,419.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,705.79 | -- | 29,129.47 | -- | |
现金的期初余额 | 19,506.33 | -- | 19,506.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 199.45 | -- | 9,623.13 | -- |
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