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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,613.00 | 169,731.70 | 90,309.84 | 46,528.93 | |
| 收到的税费返还 | 858.59 | 666.56 | 326.16 | 81.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,827.79 | 3,897.82 | 3,573.19 | 4,110.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,299.38 | 174,296.08 | 94,209.19 | 50,721.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,750.45 | 116,405.27 | 65,848.34 | 42,572.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,584.20 | 14,693.95 | 9,411.04 | 5,301.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,420.72 | 6,503.27 | 3,673.91 | 1,902.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,642.15 | 11,481.61 | 6,945.93 | 938.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,397.52 | 149,084.11 | 85,879.22 | 50,715.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,901.85 | 25,211.97 | 8,329.97 | 6.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.63 | 110.87 | 70.26 | 28.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,557.97 | 3,557.97 | 2,687.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,776.60 | 3,668.83 | 2,758.23 | 28.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,553.67 | 1,310.44 | 815.49 | 211.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553.67 | 1,310.44 | 815.49 | 211.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,222.93 | 2,358.40 | 1,942.74 | -183.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,872.37 | 2,339.23 | 2,328.74 | 2,015.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,872.37 | 4,339.23 | 4,328.74 | 2,015.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,672.37 | -1,139.23 | -1,128.74 | 1,184.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.59 | 33.57 | 25.72 | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,512.00 | 26,464.71 | 9,169.69 | 1,006.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,917.57 | 17,917.57 | 17,917.57 | 17,917.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,429.57 | 44,382.28 | 27,087.26 | 18,923.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,503.16 | -- | 3,838.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.58 | -- | 500.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,050.56 | -- | 1,706.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.34 | -- | 385.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.96 | -- | 34.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.47 | -- | -3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.37 | -- | 33.74 | -- | |
| 投资损失 | -614.94 | -- | -840.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.64 | -- | -67.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -400.03 | -- | 3,080.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,330.42 | -- | -13,495.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,594.44 | -- | 13,156.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,901.85 | -- | 8,329.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,429.57 | -- | 27,087.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,917.57 | -- | 17,917.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,512.00 | -- | 9,169.69 | -- | |
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