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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,571.76 | 220,000.09 | 123,218.09 | 60,177.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.81 | 1,055.31 | 742.81 | 302.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.34 | 5,650.70 | 3,998.87 | 5,944.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,078.91 | 226,706.10 | 127,959.77 | 66,424.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,543.48 | 165,118.53 | 106,587.93 | 44,963.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,036.66 | 16,974.34 | 10,545.91 | 4,898.85 | |
| 支付的各项税费 | 8,800.01 | 5,488.37 | 3,153.22 | 817.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,812.66 | 12,227.07 | 7,496.56 | 3,981.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,192.81 | 199,808.30 | 127,783.62 | 54,661.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,886.10 | 26,897.80 | 176.15 | 11,762.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,143.33 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,273.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.29 | 135.51 | 1.63 | 3.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,815.04 | 20,278.85 | 1.63 | 3.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,005.23 | 2,606.57 | 793.26 | 328.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 95,950.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,805.23 | 98,556.57 | 30,793.26 | 328.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,990.19 | -78,277.72 | -30,791.63 | -325.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,469.00 | 27,269.00 | 27,269.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,469.00 | 27,269.00 | 27,269.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6.60 | 5.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 6.60 | 5.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,269.00 | 27,262.40 | 27,263.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.15 | -78.53 | -47.74 | -4.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,923.23 | -24,196.05 | -3,400.17 | 11,432.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,429.57 | 47,429.57 | 47,429.57 | 47,429.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,506.33 | 23,233.52 | 44,029.40 | 58,862.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,325.15 | -- | 3,673.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 673.28 | -- | 305.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,778.85 | -- | 1,350.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.99 | -- | 241.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.74 | -- | 6.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.14 | -- | 7.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.15 | -- | 5.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,411.83 | -- | 91.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.99 | -- | -203.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,982.85 | -- | -950.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -583.01 | -- | -2,409.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,737.88 | -- | -1,944.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,886.10 | -- | 176.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,506.33 | -- | 44,029.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,429.57 | -- | 47,429.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,923.23 | -- | -3,400.17 | -- | |
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