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| 新日股份(603787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,979.84 | 506,297.36 | 287,711.57 | 118,670.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,896.17 | 727.69 | 452.44 | 377.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,485.92 | 15,949.95 | 7,138.89 | 3,700.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,361.94 | 522,974.99 | 295,302.91 | 122,748.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,298.77 | 378,660.82 | 244,981.58 | 70,948.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,782.56 | 24,657.86 | 15,883.84 | 7,669.72 | |
| 支付的各项税费 | 12,032.58 | 8,734.68 | 4,084.39 | 1,160.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,725.25 | 24,236.69 | 17,111.29 | 7,802.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 519,839.16 | 436,290.04 | 282,061.10 | 87,581.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,522.77 | 86,684.95 | 13,241.81 | 35,167.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.89 | 260.89 | 260.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,248.72 | 741.61 | 569.14 | 51.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,098.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,608.52 | 1,002.51 | 830.03 | 51.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,686.39 | 20,029.87 | 12,118.21 | 6,957.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,686.39 | 20,029.87 | 12,118.21 | 6,957.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,077.88 | -19,027.36 | -11,288.18 | -6,906.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,019.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.53 | 339.74 | 201.34 | 46.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174.53 | 1,359.74 | 1,220.37 | 46.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174.53 | -1,359.74 | -1,220.37 | -46.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.60 | 191.15 | 86.10 | -4.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,429.97 | 66,489.00 | 819.36 | 28,209.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,290.30 | 76,290.30 | 76,290.30 | 76,290.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,720.27 | 142,779.30 | 77,109.66 | 104,500.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,172.06 | -- | 6,497.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.07 | -- | 32.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,762.55 | -- | 3,500.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,133.61 | -- | 735.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.53 | -- | 602.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.12 | -- | 122.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.43 | -- | 7.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -148.69 | -- | -78.47 | -- | |
| 投资损失 | -300.90 | -- | -158.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.55 | -- | 314.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.37 | -- | -4.31 | -- | |
| 存货的减少 | -5,628.13 | -- | -3,055.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,839.63 | -- | -22,036.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,087.44 | -- | 26,828.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,522.77 | -- | 13,241.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,720.27 | -- | 77,109.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,290.30 | -- | 76,290.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,429.97 | -- | 819.36 | -- | |
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