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福斯特

- 603806

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福斯特(603806) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,361.53
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,329.92
经营活动现金流入小计201,691.45
购买商品、接受劳务支付的现金132,848.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,751.32
支付的各项税费26,498.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,841.42
经营活动现金流出小计169,940.14
经营活动产生的现金流量净额31,751.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金586.00
投资活动现金流入小计613.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,733.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,733.95
投资活动产生的现金流量净额-9,120.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金31,104.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,865.30
筹资活动现金流入小计37,969.59
偿还债务支付的现金31,104.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,906.73
筹资活动现金流出小计33,250.09
筹资活动产生的现金流量净额4,719.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370.28
五、现金及现金等价物净增加额26,979.79
加:期初现金及现金等价物余额30,364.04
六、期末现金及现金等价物余额57,343.82
附注
净利润50,247.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备22,257.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,677.06
无形资产摊销357.44
长期待摊费用摊销8.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.28
固定资产报废损失114.56
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用670.77
投资损失--
递延所得税资产减少-3,285.25
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,769.97
经营性应收项目的减少-39,862.49
经营性应付项目的增加3,342.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额31,751.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额57,343.82
现金的期初余额30,364.04
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额26,979.79
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