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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,567.01 | 280,730.73 | 198,781.67 | 90,867.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,526.44 | 2,551.58 | 293.66 | 9.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,586.79 | 1,843.18 | 1,337.31 | 225.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,680.24 | 285,125.49 | 200,412.64 | 91,102.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,208.50 | 266,985.30 | 175,561.58 | 79,152.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,208.80 | 12,581.01 | 8,687.70 | 5,238.60 | |
| 支付的各项税费 | 14,412.98 | 13,747.81 | 7,892.67 | 5,484.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,892.57 | 8,770.58 | 6,080.69 | 2,850.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,722.84 | 302,084.69 | 198,222.64 | 92,725.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,957.40 | -16,959.21 | 2,190.00 | -1,622.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,788.54 | 4,267.86 | 2,793.39 | 1,437.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.14 | 20,057.28 | 20,053.56 | 20,165.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 724,172.59 | 591,705.74 | 425,337.06 | 188,807.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 729,993.27 | 616,030.88 | 448,184.02 | 210,410.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,550.73 | 15,286.72 | 9,016.65 | 5,109.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 695,343.82 | 560,134.71 | 433,755.41 | 207,194.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 714,894.54 | 575,546.42 | 442,772.06 | 212,303.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,098.72 | 40,484.46 | 5,411.96 | -1,892.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,540.83 | 1,566.34 | 1,566.34 | 1,566.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,540.83 | 1,566.34 | 1,566.34 | 1,566.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,172.26 | 24,707.18 | 24,120.00 | 95.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,196.47 | 2,144.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,172.26 | 26,903.65 | 26,264.21 | 95.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,631.43 | -25,337.31 | -24,697.87 | 1,470.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,546.21 | 2,478.25 | 435.59 | -276.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,970.91 | 666.20 | -16,660.33 | -2,321.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,464.46 | 30,464.46 | 30,464.46 | 30,464.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,435.37 | 31,130.66 | 13,804.13 | 28,142.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,005.51 | -- | 22,519.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,331.05 | -- | 3,086.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,740.89 | -- | 4,148.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.70 | -- | 242.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.96 | -- | 0.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.75 | -- | 35.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.35 | -- | -147.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -942.94 | -- | 136.28 | -- | |
| 投资损失 | -6,168.60 | -- | -2,874.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,241.80 | -- | -421.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,359.87 | -- | -34,967.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,883.71 | -- | -2,972.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,950.20 | -- | 13,403.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,957.40 | -- | 2,190.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,435.37 | -- | 13,804.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,464.46 | -- | 30,464.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,970.91 | -- | -16,660.33 | -- | |
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