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福斯特(603806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,242.32 | 611,223.69 | 372,019.63 | 153,445.34 | |
收到的税费返还 | 5,635.10 | 5,315.55 | 4,428.88 | 199.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,278.11 | 6,780.63 | 3,289.14 | 212.39 | |
经营活动现金流入小计 | 964,155.53 | 623,319.87 | 379,737.66 | 153,857.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,900.31 | 614,683.70 | 395,635.51 | 201,375.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,167.11 | 32,262.66 | 24,054.03 | 16,783.07 | |
支付的各项税费 | 34,727.87 | 36,928.44 | 13,707.55 | 9,942.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,116.35 | 12,994.84 | 9,507.77 | 2,812.99 | |
经营活动现金流出小计 | 978,911.64 | 696,869.64 | 442,904.86 | 230,914.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,756.11 | -73,549.77 | -63,167.20 | -77,057.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,469.34 | 4,908.55 | 3,745.96 | 2,396.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.48 | 10.86 | 0.39 | 3.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 475,496.17 | 420,124.00 | 349,557.00 | 252,217.00 | |
投资活动现金流入小计 | 481,492.99 | 425,043.41 | 353,303.35 | 254,617.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,603.15 | 34,280.58 | 22,696.64 | 14,031.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 276,188.20 | 215,994.00 | 191,427.00 | 169,466.00 | |
投资活动现金流出小计 | 329,791.35 | 250,274.58 | 214,123.64 | 183,497.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,701.64 | 174,768.83 | 139,179.71 | 71,119.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,301.10 | 1,309.71 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,403.08 | 34,629.86 | 34,629.86 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.81 | 857.50 | 490.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,960.00 | 36,797.07 | 35,119.86 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,610.00 | -36,797.07 | -35,119.86 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,122.51 | -4,626.08 | -2,036.35 | -698.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,213.02 | 59,795.92 | 38,856.30 | -6,636.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,548.33 | 152,549.13 | 152,548.33 | 152,549.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,761.35 | 212,345.05 | 191,404.63 | 145,913.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 219,773.96 | -- | 90,515.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,023.56 | -- | 51.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,315.38 | -- | 8,476.06 | -- | |
无形资产摊销 | 731.49 | -- | 271.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 70.20 | -- | 30.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.01 | -- | 2.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 97.33 | -- | 0.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -248.36 | -- | -230.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,834.32 | -- | -285.33 | -- | |
投资损失 | -2,551.58 | -- | -1,412.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,481.43 | -- | -1,073.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 368.38 | -- | -145.50 | -- | |
存货的减少 | -149,485.13 | -- | -53,483.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -155,872.62 | -- | -124,371.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,909.02 | -- | 9,940.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 62.99 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,756.11 | -- | -63,167.20 | -- | |
债务转为资本 | 137,933.40 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 251,761.35 | -- | 191,404.63 | -- | |
现金的期初余额 | 152,548.33 | -- | 152,548.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 99,213.02 | -- | 38,856.30 | -- |
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