福斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,561.96233,628.8490,830.68396,567.01280,730.73
收到的税费返还4,598.673,850.23560.442,526.442,551.58
收到的其他与经营活动有关的现金16,574.5415,183.4611,869.2623,586.791,843.18
经营活动现金流入小计380,735.17252,662.54103,260.38422,680.24285,125.49
购买商品、接受劳务支付的现金313,249.77213,579.91105,472.79364,208.50266,985.30
支付给职工以及为职工支付的现金15,003.0510,700.386,502.0417,208.8012,581.01
支付的各项税费24,641.9714,272.326,184.2014,412.9813,747.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,291.955,777.463,568.199,892.578,770.58
经营活动现金流出小计363,186.74244,330.08121,727.22405,722.84302,084.69
经营活动产生的现金流量净额17,548.428,332.46-18,466.8416,957.40-16,959.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金547.87547.87------
取得投资收益所收到的现金3,662.793,033.001,751.875,788.544,267.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,501.6010,893.6310,891.8832.1420,057.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金306,658.60247,746.22154,778.06724,172.59591,705.74
投资活动现金流入小计322,370.86262,220.72167,421.81729,993.27616,030.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,888.533,801.192,886.0019,550.7315,286.72
投资所支付的现金--------125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金296,584.27218,199.55145,254.11695,343.82560,134.71
投资活动现金流出小计306,472.80222,000.74148,140.11714,894.54575,546.42
投资活动产生的现金流量净额15,898.0540,219.9819,281.7015,098.7240,484.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金345.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金345.00100.00------
取得借款收到的现金1,936.021,936.021,936.021,540.831,566.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,281.022,036.022,036.021,540.831,566.34
偿还债务支付的现金1,504.791,488.711,540.83----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,564.2323,564.2347.2324,172.2624,707.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,196.47
筹资活动现金流出小计25,069.0225,052.951,588.0624,172.2626,903.65
筹资活动产生的现金流量净额-22,788.00-23,016.93447.96-22,631.43-25,337.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,679.53714.36174.901,546.212,478.25
五、现金及现金等价物净增加额12,338.0126,249.881,437.7210,970.91666.20
加:期初现金及现金等价物余额41,440.3741,435.3741,440.3730,464.4630,464.46
六、期末现金及现金等价物余额53,778.3867,685.2542,878.0941,435.3731,130.66
附注
净利润--39,712.71--75,005.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--382.53--10,331.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,216.88--8,740.89--
无形资产摊销--237.17--490.70--
长期待摊费用摊销--0.48--0.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,909.68--4.75--
固定资产报废损失------3.90--
公允价值变动损失--84.20--26.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--714.13---942.94--
投资损失---2,378.27---6,168.60--
递延所得税资产减少---3.99---1,241.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,818.55---31,359.87--
经营性应收项目的减少---24,704.94---53,883.71--
经营性应付项目的增加--3,799.78--15,950.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,332.46--16,957.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,685.25--41,435.37--
现金的期初余额--41,435.37--30,464.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,249.88--10,970.91--
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