福斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,445.10408,921.70274,099.34117,192.44494,727.71
收到的税费返还5,387.005,402.633,785.43622.485,514.66
收到的其他与经营活动有关的现金6,050.663,950.022,957.711,452.6416,324.65
经营活动现金流入小计590,882.75418,274.34280,842.48119,267.56516,567.02
购买商品、接受劳务支付的现金501,968.11344,113.94228,118.64115,763.10411,577.44
支付给职工以及为职工支付的现金26,186.5818,306.5412,679.398,048.6020,815.70
支付的各项税费24,128.3112,255.419,909.214,985.7028,997.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,365.5912,169.957,202.824,182.8211,682.11
经营活动现金流出小计563,648.60386,845.84257,910.06132,980.22473,072.86
经营活动产生的现金流量净额27,234.1531,428.5022,932.42-13,712.6643,494.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------547.87
取得投资收益所收到的现金3,328.142,436.411,650.35898.293,912.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.793.721.31--11,829.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金411,123.39262,044.13189,024.2386,449.93387,422.12
投资活动现金流入小计414,489.31264,484.25190,675.8987,348.22403,712.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,579.4226,056.3318,392.048,991.4316,531.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金562,119.40274,844.28234,237.88158,722.88389,142.48
投资活动现金流出小计597,698.82300,900.61252,629.92167,714.31405,674.44
投资活动产生的现金流量净额-183,209.51-36,416.36-61,954.03-80,366.09-1,962.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,891.32245.00245.00--21,127.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00245.00--345.00
取得借款收到的现金148,724.8812,779.6312,779.63--90,582.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计183,616.2113,024.6313,024.63--111,710.11
偿还债务支付的现金15,777.1914,780.391,963.821,990.471,540.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,747.2528,805.5328,782.73--23,517.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金888.01------249.26
筹资活动现金流出小计45,412.4543,585.9330,746.541,990.4725,307.08
筹资活动产生的现金流量净额138,203.76-30,561.30-17,721.91-1,990.4786,403.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,226.68-1,337.4480.34-510.653,176.33
五、现金及现金等价物净增加额-19,998.28-36,886.59-56,663.18-96,579.87131,111.24
加:期初现金及现金等价物余额172,546.61172,546.61172,546.61172,546.6141,435.37
六、期末现金及现金等价物余额152,548.33135,660.02115,883.4375,966.74172,546.61
附注
净利润156,527.33--45,582.24--95,503.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,946.76---110.40---10,674.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,596.59--5,674.21--10,676.04
无形资产摊销571.13--258.55--483.29
长期待摊费用摊销9.81--2.10--2.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.52---1.16---6,662.63
固定资产报废损失96.73------54.19
公允价值变动损失230.28---30.31--30.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,022.42---307.00--489.83
投资损失-3,961.62---1,408.10---2,691.80
递延所得税资产减少-1,655.44--98.88--1,665.84
递延所得税负债增加237.21--------
存货的减少-11,094.83---4,802.14---15,560.95
经营性应收项目的减少-159,791.58---23,994.36---34,336.55
经营性应付项目的增加26,409.84--1,969.91--4,515.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,234.15--22,932.42--43,494.17
债务转为资本91,042.34--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额152,548.33--115,883.43--172,546.61
现金的期初余额172,546.61--172,546.61--41,435.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,998.28---56,663.18--131,111.24
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