福斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,099.34117,192.44494,727.71359,561.96233,628.84
收到的税费返还3,785.43622.485,514.664,598.673,850.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,957.711,452.6416,324.6516,574.5415,183.46
经营活动现金流入小计280,842.48119,267.56516,567.02380,735.17252,662.54
购买商品、接受劳务支付的现金228,118.64115,763.10411,577.44313,249.77213,579.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,679.398,048.6020,815.7015,003.0510,700.38
支付的各项税费9,909.214,985.7028,997.6224,641.9714,272.32
支付的其他与经营活动有关的现金7,202.824,182.8211,682.1110,291.955,777.46
经营活动现金流出小计257,910.06132,980.22473,072.86363,186.74244,330.08
经营活动产生的现金流量净额22,932.42-13,712.6643,494.1717,548.428,332.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----547.87547.87547.87
取得投资收益所收到的现金1,650.35898.293,912.603,662.793,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.31--11,829.5711,501.6010,893.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金189,024.2386,449.93387,422.12306,658.60247,746.22
投资活动现金流入小计190,675.8987,348.22403,712.16322,370.86262,220.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,392.048,991.4316,531.969,888.533,801.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金234,237.88158,722.88389,142.48296,584.27218,199.55
投资活动现金流出小计252,629.92167,714.31405,674.44306,472.80222,000.74
投资活动产生的现金流量净额-61,954.03-80,366.09-1,962.2815,898.0540,219.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--21,127.69345.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--345.00345.00100.00
取得借款收到的现金12,779.63--90,582.421,936.021,936.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,024.63--111,710.112,281.022,036.02
偿还债务支付的现金1,963.821,990.471,540.831,504.791,488.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,782.73--23,517.0023,564.2323,564.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----249.26----
筹资活动现金流出小计30,746.541,990.4725,307.0825,069.0225,052.95
筹资活动产生的现金流量净额-17,721.91-1,990.4786,403.02-22,788.00-23,016.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.34-510.653,176.331,679.53714.36
五、现金及现金等价物净增加额-56,663.18-96,579.87131,111.2412,338.0126,249.88
加:期初现金及现金等价物余额172,546.61172,546.6141,435.3741,440.3741,435.37
六、期末现金及现金等价物余额115,883.4375,966.74172,546.6153,778.3867,685.25
附注
净利润45,582.24--95,503.58--39,712.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-110.40---10,674.18--382.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,674.21--10,676.04--5,216.88
无形资产摊销258.55--483.29--237.17
长期待摊费用摊销2.10--2.04--0.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.16---6,662.63---6,909.68
固定资产报废损失----54.19----
公允价值变动损失-30.31--30.31--84.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-307.00--489.83--714.13
投资损失-1,408.10---2,691.80---2,378.27
递延所得税资产减少98.88--1,665.84---3.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,802.14---15,560.95---7,818.55
经营性应收项目的减少-23,994.36---34,336.55---24,704.94
经营性应付项目的增加1,969.91--4,515.16--3,799.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,932.42--43,494.17--8,332.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,883.43--172,546.61--67,685.25
现金的期初余额172,546.61--41,435.37--41,435.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,663.18--131,111.24--26,249.88
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