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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,445.10 | 408,921.70 | 274,099.34 | 117,192.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,387.00 | 5,402.63 | 3,785.43 | 622.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,050.66 | 3,950.02 | 2,957.71 | 1,452.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 590,882.75 | 418,274.34 | 280,842.48 | 119,267.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,968.11 | 344,113.94 | 228,118.64 | 115,763.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,186.58 | 18,306.54 | 12,679.39 | 8,048.60 | |
| 支付的各项税费 | 24,128.31 | 12,255.41 | 9,909.21 | 4,985.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,365.59 | 12,169.95 | 7,202.82 | 4,182.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 563,648.60 | 386,845.84 | 257,910.06 | 132,980.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,234.15 | 31,428.50 | 22,932.42 | -13,712.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,328.14 | 2,436.41 | 1,650.35 | 898.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.79 | 3.72 | 1.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411,123.39 | 262,044.13 | 189,024.23 | 86,449.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 414,489.31 | 264,484.25 | 190,675.89 | 87,348.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,579.42 | 26,056.33 | 18,392.04 | 8,991.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 562,119.40 | 274,844.28 | 234,237.88 | 158,722.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 597,698.82 | 300,900.61 | 252,629.92 | 167,714.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,209.51 | -36,416.36 | -61,954.03 | -80,366.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,891.32 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,724.88 | 12,779.63 | 12,779.63 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,616.21 | 13,024.63 | 13,024.63 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,777.19 | 14,780.39 | 1,963.82 | 1,990.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,747.25 | 28,805.53 | 28,782.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,412.45 | 43,585.93 | 30,746.54 | 1,990.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,203.76 | -30,561.30 | -17,721.91 | -1,990.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,226.68 | -1,337.44 | 80.34 | -510.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,998.28 | -36,886.59 | -56,663.18 | -96,579.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,546.61 | 172,546.61 | 172,546.61 | 172,546.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,548.33 | 135,660.02 | 115,883.43 | 75,966.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,527.33 | -- | 45,582.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,946.76 | -- | -110.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,596.59 | -- | 5,674.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.13 | -- | 258.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.81 | -- | 2.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.52 | -- | -1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 230.28 | -- | -30.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,022.42 | -- | -307.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,961.62 | -- | -1,408.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,655.44 | -- | 98.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,094.83 | -- | -4,802.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -159,791.58 | -- | -23,994.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,409.84 | -- | 1,969.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,234.15 | -- | 22,932.42 | -- | |
| 债务转为资本 | 91,042.34 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,548.33 | -- | 115,883.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,546.61 | -- | 172,546.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,998.28 | -- | -56,663.18 | -- | |
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