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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,372.74 | 181,041.19 | 119,338.84 | 37,426.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,087.55 | 897.13 | 379.35 | 170.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.23 | 2,524.83 | 384.66 | 220.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,135.52 | 184,463.15 | 120,102.84 | 37,818.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,328.85 | 133,235.22 | 81,145.05 | 49,395.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,784.23 | 9,306.37 | 4,582.84 | 2,620.67 | |
| 支付的各项税费 | 20,626.60 | 14,531.44 | 10,264.58 | 3,427.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,801.24 | 5,189.42 | 3,449.75 | 1,629.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,540.91 | 162,262.44 | 99,442.22 | 57,073.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,594.61 | 22,200.71 | 20,660.62 | -19,254.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,979.41 | 5,814.80 | 3,563.04 | 561.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.23 | 73.98 | 63.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 476,876.20 | 260,277.20 | 72,324.00 | 40,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 484,884.84 | 266,165.98 | 75,950.65 | 41,201.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,446.01 | 7,239.21 | 4,455.47 | 2,088.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 493,385.20 | 295,878.20 | 79,925.00 | 50,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,831.21 | 303,117.41 | 84,380.47 | 52,608.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,946.36 | -36,951.42 | -8,429.82 | -11,407.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,094.61 | 18,094.82 | 18,094.89 | 4.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.94 | 774.53 | 595.61 | 112.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,121.29 | 19,781.08 | 19,602.22 | 1,029.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,121.29 | -19,781.08 | -19,602.22 | -1,029.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,860.98 | -471.71 | -283.25 | -230.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 665.98 | -35,003.50 | -7,654.67 | -31,921.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,147.89 | 72,147.89 | 72,147.89 | 72,147.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,813.88 | 37,144.39 | 64,493.23 | 40,226.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,729.27 | -- | 26,947.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,023.17 | -- | 11,312.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,835.57 | -- | 1,846.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.33 | -- | 130.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.28 | -- | 20.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.73 | -- | 156.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,988.52 | -- | 288.13 | -- | |
| 投资损失 | -7,577.21 | -- | -3,698.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,047.01 | -- | -1,718.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,344.78 | -- | 7,226.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,039.31 | -- | -22,398.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,818.43 | -- | 547.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,594.61 | -- | 20,660.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,813.88 | -- | 31,838.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,042.89 | -- | 15,042.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,000.00 | -- | 32,655.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 57,105.00 | -- | 57,105.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 665.98 | -- | -7,654.67 | -- | |
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