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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,861.44 | 273,415.32 | 180,352.40 | 78,052.32 | |
| 收到的税费返还 | 333.36 | 648.17 | 178.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.80 | 962.25 | 758.76 | 245.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,259.60 | 275,025.74 | 181,290.07 | 78,297.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,323.71 | 250,048.48 | 166,071.84 | 83,975.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,944.78 | 10,821.78 | 7,800.56 | 4,494.20 | |
| 支付的各项税费 | 23,818.80 | 19,057.60 | 11,619.96 | 7,977.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,876.11 | 9,205.64 | 5,604.45 | 2,998.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,963.39 | 289,133.49 | 191,096.80 | 99,445.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,296.20 | -14,107.75 | -9,806.73 | -21,147.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,614.63 | 3,768.73 | 2,433.18 | 1,427.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.73 | 335.70 | 75.95 | 9.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,007,652.49 | 818,026.39 | 573,445.39 | 356,908.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,012,300.84 | 822,130.81 | 575,954.51 | 358,344.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,465.61 | 11,884.59 | 8,433.00 | 4,264.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 967,774.10 | 762,940.00 | 522,273.00 | 335,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 988,239.71 | 774,824.59 | 530,706.00 | 340,164.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,061.14 | 47,306.23 | 45,248.51 | 18,180.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,200.00 | 40,200.00 | 40,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,365.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,565.59 | 40,200.00 | 40,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,515.59 | -40,150.00 | -40,150.00 | 50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548.22 | -1,198.67 | -103.63 | 301.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,293.53 | -8,150.20 | -4,811.86 | -2,615.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,170.93 | 27,169.93 | 27,170.93 | 27,169.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,464.46 | 19,019.73 | 22,359.07 | 24,554.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,519.94 | -- | 24,983.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,612.01 | -- | 4,654.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,955.35 | -- | 3,360.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.11 | -- | 173.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.17 | -- | 148.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 660.14 | -- | 171.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,267.55 | -- | 535.11 | -- | |
| 投资损失 | -4,783.06 | -- | -2,517.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.65 | -- | -581.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,000.03 | -- | -15,969.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,877.00 | -- | -33,315.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,341.87 | -- | 8,550.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,296.20 | -- | -9,806.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,464.46 | -- | 19,358.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,170.93 | -- | 17,170.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,001.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,293.53 | -- | -4,811.86 | -- | |
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