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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,727.71 | 359,561.96 | 233,628.84 | 90,830.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,514.66 | 4,598.67 | 3,850.23 | 560.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,324.65 | 16,574.54 | 15,183.46 | 11,869.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,567.02 | 380,735.17 | 252,662.54 | 103,260.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,577.44 | 313,249.77 | 213,579.91 | 105,472.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,815.70 | 15,003.05 | 10,700.38 | 6,502.04 | |
| 支付的各项税费 | 28,997.62 | 24,641.97 | 14,272.32 | 6,184.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,682.11 | 10,291.95 | 5,777.46 | 3,568.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,072.86 | 363,186.74 | 244,330.08 | 121,727.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,494.17 | 17,548.42 | 8,332.46 | -18,466.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 547.87 | 547.87 | 547.87 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,912.60 | 3,662.79 | 3,033.00 | 1,751.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,829.57 | 11,501.60 | 10,893.63 | 10,891.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387,422.12 | 306,658.60 | 247,746.22 | 154,778.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,712.16 | 322,370.86 | 262,220.72 | 167,421.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,531.96 | 9,888.53 | 3,801.19 | 2,886.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389,142.48 | 296,584.27 | 218,199.55 | 145,254.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,674.44 | 306,472.80 | 222,000.74 | 148,140.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,962.28 | 15,898.05 | 40,219.98 | 19,281.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,127.69 | 345.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | 345.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,582.42 | 1,936.02 | 1,936.02 | 1,936.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,710.11 | 2,281.02 | 2,036.02 | 2,036.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,540.83 | 1,504.79 | 1,488.71 | 1,540.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,517.00 | 23,564.23 | 23,564.23 | 47.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,307.08 | 25,069.02 | 25,052.95 | 1,588.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,403.02 | -22,788.00 | -23,016.93 | 447.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,176.33 | 1,679.53 | 714.36 | 174.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,111.24 | 12,338.01 | 26,249.88 | 1,437.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,435.37 | 41,440.37 | 41,435.37 | 41,440.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,546.61 | 53,778.38 | 67,685.25 | 42,878.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,503.58 | -- | 39,712.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,674.18 | -- | 382.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,676.04 | -- | 5,216.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 483.29 | -- | 237.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.04 | -- | 0.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,662.63 | -- | -6,909.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.31 | -- | 84.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.83 | -- | 714.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,691.80 | -- | -2,378.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,665.84 | -- | -3.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,560.95 | -- | -7,818.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,336.55 | -- | -24,704.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,515.16 | -- | 3,799.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,494.17 | -- | 8,332.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,546.61 | -- | 67,685.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,435.37 | -- | 41,435.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,111.24 | -- | 26,249.88 | -- | |
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