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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,903.95 | 243,250.76 | 155,703.03 | 76,584.08 | |
| 收到的税费返还 | 628.69 | 148.89 | 6.44 | 5.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,450.27 | 1,697.49 | 1,323.60 | 485.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,982.91 | 245,097.15 | 157,033.07 | 77,075.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,241.04 | 193,789.18 | 115,413.15 | 64,349.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,359.60 | 9,644.40 | 6,582.32 | 4,008.04 | |
| 支付的各项税费 | 27,446.06 | 21,907.07 | 15,321.41 | 6,315.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,427.43 | 14,658.42 | 10,507.43 | 2,967.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,474.12 | 239,999.07 | 147,824.31 | 77,640.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,508.80 | 5,098.07 | 9,208.76 | -565.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,316.50 | 3,180.67 | 2,331.33 | 1,206.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,240.49 | 244.30 | 230.20 | 209.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,191,045.61 | 852,151.10 | 567,465.00 | 144,636.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197,602.60 | 855,576.06 | 570,026.53 | 146,051.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,325.82 | 24,487.29 | 21,333.18 | 6,419.16 | |
| 投资所支付的现金 | 432.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,220,568.00 | 831,526.00 | 508,776.00 | 93,636.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249,325.82 | 856,013.29 | 530,109.18 | 100,055.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,723.22 | -437.23 | 39,917.35 | 45,996.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,365.59 | 5,133.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,505.59 | 5,273.97 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,140.00 | 28,140.00 | 28,140.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,140.00 | 28,140.00 | 28,140.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,634.41 | -22,866.03 | -28,140.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.88 | -135.27 | 922.69 | -213.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,642.95 | -18,340.47 | 21,908.80 | 45,218.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,813.88 | 72,813.88 | 72,813.88 | 72,813.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,170.93 | 54,473.41 | 94,722.68 | 118,031.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,775.54 | -- | 44,184.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,289.54 | -- | 3,651.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,362.07 | -- | 2,294.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.31 | -- | 143.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.10 | -- | 30.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.11 | -- | -176.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 454.83 | -- | -7.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,788.20 | -- | -2,747.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 521.45 | -- | -431.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,520.00 | -- | -5,822.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,442.24 | -- | -43,938.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,978.37 | -- | 12,028.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,508.80 | -- | 9,208.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,170.93 | -- | 56,222.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,813.88 | -- | 66,813.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,000.00 | -- | 38,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,642.95 | -- | 21,908.80 | -- | |
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