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福斯特

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福斯特(603806) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,566.47144,715.72
收到的税费返还110.54--
收到的其他与经营活动有关的现金1,057.12855.88
经营活动现金流入小计193,734.13145,571.59
购买商品、接受劳务支付的现金125,504.7189,519.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,722.746,811.53
支付的各项税费16,589.7612,410.16
支付的其他与经营活动有关的现金5,220.012,149.94
经营活动现金流出小计153,037.22110,891.07
经营活动产生的现金流量净额40,696.9134,680.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金864.00593.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额587.122.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金728.77648.77
投资活动现金流入小计2,179.891,245.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,449.588,590.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,449.588,590.66
投资活动产生的现金流量净额-8,269.69-7,345.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,472.32--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00--
筹资活动现金流入小计18,972.32--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,744.5549,590.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金15,354.004,120.00
筹资活动现金流出小计65,098.5553,710.00
筹资活动产生的现金流量净额-46,126.22-53,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.7795.28
五、现金及现金等价物净增加额-13,671.24-26,279.62
加:期初现金及现金等价物余额57,343.8257,343.82
六、期末现金及现金等价物余额43,672.5931,064.21
附注
净利润59,555.04--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-9,292.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,148.55--
无形资产摊销238.30--
长期待摊费用摊销23.34--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-126.23--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用14.97--
投资损失-864.00--
递延所得税资产减少1,425.23--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,701.48--
经营性应收项目的减少-13,964.70--
经营性应付项目的增加4,123.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他116.58--
经营活动产生现金流量净额40,696.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,672.59--
现金的期初余额57,343.82--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-13,671.24--
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