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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,971.02 | 178,702.71 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,934.53 | 4,678.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 450,905.55 | 183,381.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,614.69 | 153,484.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,807.54 | 15,094.46 | |||
| 支付的各项税费 | 6,552.03 | 3,949.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,712.17 | 12,281.60 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 474,686.43 | 184,809.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,780.88 | -1,428.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,172.15 | 1,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,172.15 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,465.48 | 3,172.15 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,306.53 | 413.38 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 177.82 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,106.53 | 1,991.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641.06 | 1,180.94 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.86 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 61,800.00 | 17,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,949.86 | 17,800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,300.00 | 18,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,364.76 | 1,896.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 788.34 | 788.34 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.82 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,835.58 | 20,196.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,114.28 | -2,396.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.44 | 23.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273.22 | -2,620.88 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,913.43 | 14,913.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,640.21 | 12,292.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,829.37 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,333.36 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 470.84 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 118.32 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.67 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.58 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,322.20 | -- | |||
| 投资损失 | -3,324.31 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -705.57 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -186,898.12 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 150,058.76 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,780.88 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,640.21 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 14,913.43 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -273.22 | -- | |||
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