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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,546.35 | 542,135.31 | 371,928.07 | 173,454.89 | |
| 收到的税费返还 | 78.44 | -- | -- | 6.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,253.11 | 6,743.34 | 4,377.37 | 2,065.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,877.90 | 548,878.65 | 376,305.44 | 175,527.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,783.03 | 511,854.67 | 319,759.28 | 170,259.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,410.84 | 34,942.52 | 23,256.69 | 12,243.97 | |
| 支付的各项税费 | 11,463.49 | 9,687.38 | 7,034.20 | 3,439.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,246.09 | 19,298.50 | 10,489.36 | 6,949.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 846,903.45 | 575,783.07 | 360,539.53 | 192,893.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,025.55 | -26,904.43 | 15,765.91 | -17,366.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.75 | 49.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.07 | 23.42 | 12.90 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362.94 | 73.17 | 12.90 | 51.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 907.45 | 622.63 | 315.91 | 100.79 | |
| 投资所支付的现金 | 4,481.18 | 2,928.45 | 2,353.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,330.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,487.66 | 3,551.09 | 2,669.36 | 1,431.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,124.72 | -3,477.92 | -2,656.46 | -1,380.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,775.45 | 52,775.45 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,216.80 | 82,338.53 | 33,846.43 | 33,854.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 13,292.15 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,992.24 | 148,406.12 | 39,966.43 | 39,974.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,714.16 | 92,714.16 | 43,402.16 | 28,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,631.52 | 6,098.56 | 5,427.27 | 1,217.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,292.15 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,345.68 | 113,104.86 | 60,829.43 | 29,717.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,646.56 | 35,301.27 | -20,863.00 | 10,257.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.81 | -174.21 | -64.04 | 27.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,165.48 | 4,744.71 | -7,817.59 | -8,461.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,742.56 | 27,637.39 | 27,637.39 | 27,742.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,908.04 | 32,382.10 | 19,819.80 | 19,280.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,408.16 | -- | 2,667.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,820.18 | -- | -84.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 689.72 | -- | 341.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.03 | -- | 91.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,011.70 | -- | 467.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.89 | -- | 29.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,647.05 | -- | 2,293.15 | -- | |
| 投资损失 | 273.87 | -- | 404.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -853.72 | -- | 57.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -563.32 | -- | |
| 存货的减少 | -9,796.15 | -- | -14,804.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,358.22 | -- | 17,204.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,796.94 | -- | 7,661.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,025.55 | -- | 15,765.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,908.04 | -- | 19,819.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,742.56 | -- | 27,637.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,165.48 | -- | -7,817.59 | -- | |
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