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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,799.97 | 625,592.63 | 454,980.35 | 255,058.49 | |
| 收到的税费返还 | 41.10 | -- | -- | 60.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,775.89 | 11,621.42 | 9,736.67 | 5,135.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,616.97 | 637,214.05 | 464,717.01 | 260,255.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,778.63 | 496,812.47 | 350,983.05 | 182,737.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,636.65 | 52,233.47 | 36,740.89 | 20,170.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,526.32 | 2,787.82 | 2,079.25 | 1,019.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,576.69 | 22,133.08 | 21,161.48 | 6,007.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,518.29 | 573,966.84 | 410,964.67 | 209,934.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,098.68 | 63,247.21 | 53,752.35 | 50,320.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,394.10 | 557.34 | 1,751.16 | 942.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.88 | 30.78 | 18.10 | 4.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,424.98 | 588.12 | 1,769.26 | 946.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.67 | 146.73 | 119.96 | 110.02 | |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 303.14 | 270.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,064.05 | 449.87 | 389.96 | 260.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,639.07 | 138.24 | 1,379.29 | 686.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,370.87 | 50,460.17 | 33,960.17 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,130.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,500.87 | 55,540.17 | 39,040.17 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,717.49 | 118,025.80 | 92,025.80 | 57,923.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,264.03 | 3,198.14 | 2,397.49 | 1,376.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,775.45 | 10,501.23 | 7,219.19 | 2,139.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,756.97 | 131,725.17 | 101,642.48 | 61,439.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,256.09 | -76,185.00 | -62,602.31 | -56,439.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.31 | 304.77 | 387.89 | -65.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,678.17 | -12,494.77 | -7,082.77 | -5,498.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,689.34 | 29,689.34 | 29,689.34 | 29,689.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,011.17 | 17,194.57 | 22,606.57 | 24,190.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,262.04 | -- | -4,872.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,886.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 581.14 | -- | 2,967.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.20 | -- | 343.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -6,968.69 | -- | 479.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.82 | -- | 45.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 237.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,375.08 | -- | 2,964.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,094.97 | -- | 177.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,073.55 | -- | 67.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,342.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -730.23 | -- | 4,160.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 254,827.17 | -- | 130,857.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,221.48 | -- | -80,754.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,098.68 | -- | 53,752.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,011.17 | -- | 22,606.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,689.34 | -- | 29,689.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,678.17 | -- | -7,082.77 | -- | |
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