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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,245,669.82 | 903,480.01 | 540,210.57 | 331,299.33 | |
| 收到的税费返还 | 344.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,513.82 | 21,200.11 | 19,177.96 | 4,092.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,270,528.48 | 924,680.11 | 559,388.53 | 335,391.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,674.19 | 778,534.32 | 447,579.96 | 259,011.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,612.78 | 60,485.88 | 40,350.89 | 23,008.47 | |
| 支付的各项税费 | 10,174.83 | 10,047.15 | 8,734.01 | 3,465.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,036.94 | 70,326.43 | 37,930.15 | 12,530.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,234,498.74 | 919,393.77 | 534,595.01 | 298,016.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,029.74 | 5,286.34 | 24,793.52 | 37,375.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,951.36 | 2,727.77 | 2,676.77 | 2,676.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.92 | 703.16 | 703.16 | 371.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 5.28 | 0.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,813.88 | 3,436.21 | 3,380.34 | 3,047.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,518.57 | 1,156.88 | 864.98 | 275.70 | |
| 投资所支付的现金 | 6,103.20 | 6,973.20 | 5,290.70 | 2,432.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,620.00 | -- | -- | 2,290.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,241.77 | 8,130.08 | 6,155.68 | 4,998.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,427.90 | -4,693.87 | -2,775.34 | -1,950.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,221.99 | 38,063.04 | 108.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,831.00 | 168,869.10 | 137,110.05 | 29,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,700.78 | 2,900.00 | 2,900.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,753.77 | 209,832.14 | 140,118.80 | 30,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,424.92 | 170,504.13 | 145,495.37 | 41,424.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,240.02 | 11,084.01 | 3,001.79 | 1,595.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,918.05 | 403.03 | 403.03 | 30.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,582.98 | 181,991.17 | 148,900.19 | 43,050.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,170.79 | 27,840.97 | -8,781.39 | -12,850.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.79 | -283.10 | -302.29 | -33.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,378.85 | 28,150.34 | 12,934.50 | 22,541.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,883.21 | 33,883.21 | 33,883.21 | 33,883.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,262.06 | 62,033.55 | 46,817.71 | 56,424.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,928.19 | -- | 7,783.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 648.40 | -- | 332.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.89 | -- | 221.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,035.72 | -- | 499.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,616.53 | -- | 3,127.34 | -- | |
| 投资损失 | 752.33 | -- | 1,003.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,489.23 | -- | -395.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,673.67 | -- | -20,192.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,680.43 | -- | -58,697.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,261.70 | -- | 89,686.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,029.74 | -- | 24,793.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,262.06 | -- | 46,817.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,883.21 | -- | 33,883.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,378.85 | -- | 12,934.50 | -- | |
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