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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,965.97 | 481,005.58 | 232,173.94 | 1,124,759.66 | 753,446.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 67.76 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,556.71 | 5,060.26 | 1,867.77 | 14,287.29 | 8,058.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 693,522.69 | 486,065.84 | 234,041.71 | 1,139,114.71 | 761,505.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,757.91 | 473,354.12 | 234,190.97 | 949,812.23 | 632,352.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,393.11 | 30,460.74 | 18,318.60 | 62,992.15 | 48,665.04 |
| 支付的各项税费 | 6,931.42 | 6,144.97 | 3,488.18 | 13,758.64 | 11,775.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,338.01 | 13,293.50 | 8,671.25 | 34,599.42 | 22,769.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 732,420.45 | 523,253.33 | 264,669.00 | 1,061,162.44 | 715,562.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,897.76 | -37,187.49 | -30,627.29 | 77,952.27 | 45,943.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328.01 | -- | -- | 620.67 | 570.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.38 | 295.78 | -- | 299.38 | 299.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.91 | 2.64 | 0.04 | 33.88 | 33.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 685.30 | 298.43 | 0.04 | 953.94 | 1,103.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407.12 | 305.13 | 183.32 | 3,397.45 | 887.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,060.00 | 916.00 | 469.00 | 10,073.98 | 4,770.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,360.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,467.12 | 1,221.13 | 652.32 | 14,867.81 | 5,657.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -781.81 | -922.70 | -652.28 | -13,913.88 | -4,554.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 171.00 | -- | 931.86 | 817.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 171.00 | -- | 260.37 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,957.00 | 102,902.00 | 38,402.00 | 111,257.00 | 97,368.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,513.15 | 1,920.79 | 1,880.00 | -- | 3,675.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,550.15 | 104,993.79 | 40,282.00 | 112,188.86 | 101,860.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,044.89 | 65,476.58 | 16,778.92 | 165,962.29 | 139,749.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,198.28 | 8,422.60 | 1,228.35 | 12,781.92 | 10,587.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,358.36 | 2,358.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,601.53 | 76,257.54 | 18,007.27 | 178,744.21 | 150,336.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,948.62 | 28,736.25 | 22,274.73 | -66,555.35 | -48,476.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.39 | 144.56 | 154.18 | 307.90 | 260.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,961.35 | -9,229.39 | -8,850.67 | -2,209.05 | -6,826.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,781.11 | 31,781.11 | 31,781.11 | 33,990.16 | 33,803.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,819.77 | 22,551.72 | 22,930.45 | 31,781.11 | 26,976.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,182.70 | -- | 19,462.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,901.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 342.97 | -- | 726.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.56 | -- | 185.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.19 | -- | 919.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,262.62 | -- | 6,899.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 435.70 | -- | 2,084.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -576.95 | -- | -581.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,916.64 | -- | -11,098.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,926.29 | -- | 44,025.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,637.10 | -- | 8,411.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,187.49 | -- | 77,952.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,551.72 | -- | 31,781.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,781.11 | -- | 33,990.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,229.39 | -- | -2,209.05 | -- |
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