华扬联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华扬联众(603825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,592.63454,980.35255,058.491,023,804.96850,503.23
收到的税费返还----60.8635.79--
收到的其他与经营活动有关的现金11,621.429,736.675,135.9311,095.1729,521.35
经营活动现金流入小计637,214.05464,717.01260,255.271,034,935.92880,024.57
购买商品、接受劳务支付的现金496,812.47350,983.05182,737.56854,876.70745,273.88
支付给职工以及为职工支付的现金52,233.4736,740.8920,170.3587,536.3666,644.32
支付的各项税费2,787.822,079.251,019.327,719.917,556.97
支付的其他与经营活动有关的现金22,133.0821,161.486,007.5532,286.2561,564.26
经营活动现金流出小计573,966.84410,964.67209,934.78982,419.22881,039.42
经营活动产生的现金流量净额63,247.2153,752.3550,320.4952,516.70-1,014.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金557.341,751.16942.02577.9573.83
取得投资收益所收到的现金--------47.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7818.104.250.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------288.07200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计588.121,769.26946.27866.56322.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.73119.96110.021,207.78616.82
投资所支付的现金303.14270.00150.003,901.431,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------255.96--
投资活动现金流出小计449.87389.96260.025,365.172,516.82
投资活动产生的现金流量净额138.241,379.29686.26-4,498.61-2,194.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------56.0036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------56.00--
取得借款收到的现金50,460.1733,960.175,000.00135,049.00115,049.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,080.005,080.00--51,816.318,957.57
筹资活动现金流入小计55,540.1739,040.175,000.00186,921.31124,042.57
偿还债务支付的现金118,025.8092,025.8057,923.95185,656.12133,325.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,198.142,397.491,376.2315,155.1113,079.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,501.237,219.192,139.0885,410.366,018.61
筹资活动现金流出小计131,725.17101,642.4861,439.26286,221.59152,423.53
筹资活动产生的现金流量净额-76,185.00-62,602.31-56,439.26-99,300.27-28,380.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.77387.89-65.89709.471,117.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,494.77-7,082.77-5,498.40-50,572.72-30,473.34
加:期初现金及现金等价物余额29,689.3429,689.3429,689.3480,262.0680,262.06
六、期末现金及现金等价物余额17,194.5722,606.5724,190.9429,689.3449,788.72
附注
净利润---4,872.33---66,199.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------21,038.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,967.61--702.86--
无形资产摊销--343.53--653.86--
长期待摊费用摊销--479.34--1,406.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.50--85.05--
固定资产报废损失-------0.63--
公允价值变动损失------69.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,964.92--10,143.74--
投资损失--177.09---128.62--
递延所得税资产减少--67.68---1,516.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,160.77--1,805.60--
经营性应收项目的减少--130,857.10--184,482.66--
经营性应付项目的增加---80,754.39---133,158.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,752.35--52,516.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,606.57--29,689.34--
现金的期初余额--29,689.34--80,262.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,082.77---50,572.72--
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