华扬联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华扬联众(603825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金753,446.40503,462.46200,187.49878,781.53653,519.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,058.785,697.562,487.159,093.789,065.67
经营活动现金流入小计761,505.18509,160.02202,674.64887,875.31662,584.80
购买商品、接受劳务支付的现金632,352.09416,774.09161,596.00839,080.63630,785.81
支付给职工以及为职工支付的现金48,665.0432,811.4317,612.3652,397.0737,919.19
支付的各项税费11,775.559,590.675,342.9610,984.209,458.32
支付的其他与经营活动有关的现金22,769.3815,061.889,437.5430,475.7821,610.46
经营活动现金流出小计715,562.06474,238.07193,988.85932,937.68699,773.78
经营活动产生的现金流量净额45,943.1234,921.968,685.79-45,062.37-37,188.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金570.67570.67530.672,373.48--
取得投资收益所收到的现金299.38871.68--8.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.888.988.907.116.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00125.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,103.941,651.33664.572,388.886.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金887.48675.78401.581,954.251,195.08
投资所支付的现金4,770.474,721.424,640.785,006.864,776.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,657.965,397.215,042.366,961.115,971.94
投资活动产生的现金流量净额-4,554.02-3,745.87-4,377.79-4,572.23-5,965.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金817.68673.59185.546,529.866,529.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,368.0048,135.0015,935.00186,700.00178,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,675.003,675.003,675.006,281.662,292.15
筹资活动现金流入小计101,860.6852,483.5919,795.54199,511.51187,022.00
偿还债务支付的现金139,749.6880,873.9432,385.93139,211.05127,027.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,587.038,580.221,712.1610,727.568,924.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,280.00--
筹资活动现金流出小计150,336.7089,454.1634,098.09156,218.61135,951.95
筹资活动产生的现金流量净额-48,476.03-36,970.57-14,302.5543,292.9051,070.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260.0910.26-212.80423.82482.61
五、现金及现金等价物净增加额-6,826.84-5,784.22-10,207.35-5,917.888,398.54
加:期初现金及现金等价物余额33,803.7833,803.7833,990.1639,908.0439,908.04
六、期末现金及现金等价物余额26,976.9428,019.5623,782.8133,990.1648,306.58
附注
净利润--5,570.23--11,622.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,911.97--11,884.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--337.86--771.83--
无形资产摊销--82.88--174.38--
长期待摊费用摊销--452.80--934.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.96------
固定资产报废损失------20.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,250.41--7,582.97--
投资损失--820.81--6,678.67--
递延所得税资产减少--2,743.60---2,599.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,162.21---11,774.06--
经营性应收项目的减少---34,050.98---145,353.33--
经营性应付项目的增加--67,966.55--74,995.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,921.96---45,062.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,019.56--33,990.16--
现金的期初余额--33,803.78--39,908.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,784.22---5,917.88--
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