华扬联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华扬联众(603825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金685,965.97481,005.58232,173.941,124,759.66753,446.40
收到的税费返还------67.76--
收到的其他与经营活动有关的现金7,556.715,060.261,867.7714,287.298,058.78
经营活动现金流入小计693,522.69486,065.84234,041.711,139,114.71761,505.18
购买商品、接受劳务支付的现金660,757.91473,354.12234,190.97949,812.23632,352.09
支付给职工以及为职工支付的现金45,393.1130,460.7418,318.6062,992.1548,665.04
支付的各项税费6,931.426,144.973,488.1813,758.6411,775.55
支付的其他与经营活动有关的现金19,338.0113,293.508,671.2534,599.4222,769.38
经营活动现金流出小计732,420.45523,253.33264,669.001,061,162.44715,562.06
经营活动产生的现金流量净额-38,897.76-37,187.49-30,627.2977,952.2745,943.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金328.01----620.67570.67
取得投资收益所收到的现金345.38295.78--299.38299.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.912.640.0433.8833.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计685.30298.430.04953.941,103.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金407.12305.13183.323,397.45887.48
投资所支付的现金1,060.00916.00469.0010,073.984,770.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,360.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------36.38--
投资活动现金流出小计1,467.121,221.13652.3214,867.815,657.96
投资活动产生的现金流量净额-781.81-922.70-652.28-13,913.88-4,554.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00171.00--931.86817.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00171.00--260.37--
取得借款收到的现金129,957.00102,902.0038,402.00111,257.0097,368.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,513.151,920.791,880.00--3,675.00
筹资活动现金流入小计132,550.15104,993.7940,282.00112,188.86101,860.68
偿还债务支付的现金88,044.8965,476.5816,778.92165,962.29139,749.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,198.288,422.601,228.3512,781.9210,587.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,358.362,358.36------
筹资活动现金流出小计100,601.5376,257.5418,007.27178,744.21150,336.70
筹资活动产生的现金流量净额31,948.6228,736.2522,274.73-66,555.35-48,476.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230.39144.56154.18307.90260.09
五、现金及现金等价物净增加额-7,961.35-9,229.39-8,850.67-2,209.05-6,826.84
加:期初现金及现金等价物余额31,781.1131,781.1131,781.1133,990.1633,803.78
六、期末现金及现金等价物余额23,819.7722,551.7222,930.4531,781.1126,976.94
附注
净利润--6,182.70--19,462.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,901.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--342.97--726.10--
无形资产摊销--174.56--185.09--
长期待摊费用摊销--363.19--919.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.14------
固定资产报废损失------16.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,262.62--6,899.08--
投资损失--435.70--2,084.92--
递延所得税资产减少---576.95---581.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,916.64---11,098.74--
经营性应收项目的减少---17,926.29--44,025.69--
经营性应付项目的增加---38,637.10--8,411.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,187.49--77,952.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,551.72--31,781.11--
现金的期初余额--31,781.11--33,990.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,229.39---2,209.05--
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