华扬联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华扬联众(603825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,319.951,245,669.82903,480.01540,210.57331,299.33
收到的税费返还101.22344.85------
收到的其他与经营活动有关的现金6,312.6324,513.8221,200.1119,177.964,092.37
经营活动现金流入小计382,733.801,270,528.48924,680.11559,388.53335,391.70
购买商品、接受劳务支付的现金360,545.471,098,674.19778,534.32447,579.96259,011.92
支付给职工以及为职工支付的现金24,309.4981,612.7860,485.8840,350.8923,008.47
支付的各项税费3,923.2010,174.8310,047.158,734.013,465.08
支付的其他与经营活动有关的现金13,856.8344,036.9470,326.4337,930.1512,530.74
经营活动现金流出小计402,634.991,234,498.74919,393.77534,595.01298,016.21
经营活动产生的现金流量净额-19,901.1936,029.745,286.3424,793.5237,375.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.832,951.362,727.772,676.772,676.77
取得投资收益所收到的现金--670.92703.16703.16371.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.005.280.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00178.60------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计249.833,813.883,436.213,380.343,047.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.842,518.571,156.88864.98275.70
投资所支付的现金250.006,103.206,973.205,290.702,432.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.001,620.00----2,290.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计562.8410,241.778,130.086,155.684,998.20
投资活动产生的现金流量净额-313.01-6,427.90-4,693.87-2,775.34-1,950.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38,221.9938,063.04108.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--340.00------
取得借款收到的现金38,784.00156,831.00168,869.10137,110.0529,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,291.47106,700.782,900.002,900.00400.00
筹资活动现金流入小计42,075.47301,753.77209,832.14140,118.8030,200.00
偿还债务支付的现金43,516.95142,424.92170,504.13145,495.3741,424.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,043.6814,240.0211,084.013,001.791,595.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,240.22127,918.05403.03403.0330.08
筹资活动现金流出小计47,800.86284,582.98181,991.17148,900.1943,050.33
筹资活动产生的现金流量净额-5,725.3917,170.7927,840.97-8,781.39-12,850.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.60-393.79-283.10-302.29-33.28
五、现金及现金等价物净增加额-26,013.2046,378.8528,150.3412,934.5022,541.63
加:期初现金及现金等价物余额80,262.0633,883.2133,883.2133,883.2133,883.21
六、期末现金及现金等价物余额54,248.8680,262.0662,033.5546,817.7156,424.84
附注
净利润--21,928.19--7,783.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--479.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--648.40--332.96--
无形资产摊销--464.89--221.55--
长期待摊费用摊销--1,035.72--499.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.01--
固定资产报废损失---0.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,616.53--3,127.34--
投资损失--752.33--1,003.68--
递延所得税资产减少---1,489.23---395.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,673.67---20,192.49--
经营性应收项目的减少---111,680.43---58,697.54--
经营性应付项目的增加--103,261.70--89,686.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,029.74--24,793.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,262.06--46,817.71--
现金的期初余额--33,883.21--33,883.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,378.85--12,934.50--
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