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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华扬联众(603825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,592.63 | 454,980.35 | 255,058.49 | 1,023,804.96 | 850,503.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | 60.86 | 35.79 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,621.42 | 9,736.67 | 5,135.93 | 11,095.17 | 29,521.35 |
经营活动现金流入小计 | 637,214.05 | 464,717.01 | 260,255.27 | 1,034,935.92 | 880,024.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,812.47 | 350,983.05 | 182,737.56 | 854,876.70 | 745,273.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,233.47 | 36,740.89 | 20,170.35 | 87,536.36 | 66,644.32 |
支付的各项税费 | 2,787.82 | 2,079.25 | 1,019.32 | 7,719.91 | 7,556.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,133.08 | 21,161.48 | 6,007.55 | 32,286.25 | 61,564.26 |
经营活动现金流出小计 | 573,966.84 | 410,964.67 | 209,934.78 | 982,419.22 | 881,039.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,247.21 | 53,752.35 | 50,320.49 | 52,516.70 | -1,014.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 557.34 | 1,751.16 | 942.02 | 577.95 | 73.83 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 47.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.78 | 18.10 | 4.25 | 0.55 | 0.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 288.07 | 200.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 588.12 | 1,769.26 | 946.27 | 866.56 | 322.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.73 | 119.96 | 110.02 | 1,207.78 | 616.82 |
投资所支付的现金 | 303.14 | 270.00 | 150.00 | 3,901.43 | 1,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 255.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 449.87 | 389.96 | 260.02 | 5,365.17 | 2,516.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138.24 | 1,379.29 | 686.26 | -4,498.61 | -2,194.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 56.00 | 36.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 56.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,460.17 | 33,960.17 | 5,000.00 | 135,049.00 | 115,049.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,080.00 | 5,080.00 | -- | 51,816.31 | 8,957.57 |
筹资活动现金流入小计 | 55,540.17 | 39,040.17 | 5,000.00 | 186,921.31 | 124,042.57 |
偿还债务支付的现金 | 118,025.80 | 92,025.80 | 57,923.95 | 185,656.12 | 133,325.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,198.14 | 2,397.49 | 1,376.23 | 15,155.11 | 13,079.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,501.23 | 7,219.19 | 2,139.08 | 85,410.36 | 6,018.61 |
筹资活动现金流出小计 | 131,725.17 | 101,642.48 | 61,439.26 | 286,221.59 | 152,423.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,185.00 | -62,602.31 | -56,439.26 | -99,300.27 | -28,380.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.77 | 387.89 | -65.89 | 709.47 | 1,117.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,494.77 | -7,082.77 | -5,498.40 | -50,572.72 | -30,473.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,689.34 | 29,689.34 | 29,689.34 | 80,262.06 | 80,262.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,194.57 | 22,606.57 | 24,190.94 | 29,689.34 | 49,788.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,872.33 | -- | -66,199.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 21,038.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,967.61 | -- | 702.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 343.53 | -- | 653.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 479.34 | -- | 1,406.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.50 | -- | 85.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 69.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,964.92 | -- | 10,143.74 | -- |
投资损失 | -- | 177.09 | -- | -128.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 67.68 | -- | -1,516.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,160.77 | -- | 1,805.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 130,857.10 | -- | 184,482.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,754.39 | -- | -133,158.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,752.35 | -- | 52,516.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,606.57 | -- | 29,689.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,689.34 | -- | 80,262.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,082.77 | -- | -50,572.72 | -- |
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