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| 华扬联众(603825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,759.66 | 753,446.40 | 503,462.46 | 200,187.49 | |
| 收到的税费返还 | 67.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,287.29 | 8,058.78 | 5,697.56 | 2,487.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,114.71 | 761,505.18 | 509,160.02 | 202,674.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,812.23 | 632,352.09 | 416,774.09 | 161,596.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,992.15 | 48,665.04 | 32,811.43 | 17,612.36 | |
| 支付的各项税费 | 13,758.64 | 11,775.55 | 9,590.67 | 5,342.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,599.42 | 22,769.38 | 15,061.88 | 9,437.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,162.44 | 715,562.06 | 474,238.07 | 193,988.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,952.27 | 45,943.12 | 34,921.96 | 8,685.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620.67 | 570.67 | 570.67 | 530.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.38 | 299.38 | 871.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.88 | 33.88 | 8.98 | 8.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | 200.00 | 125.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 953.94 | 1,103.94 | 1,651.33 | 664.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,397.45 | 887.48 | 675.78 | 401.58 | |
| 投资所支付的现金 | 10,073.98 | 4,770.47 | 4,721.42 | 4,640.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,867.81 | 5,657.96 | 5,397.21 | 5,042.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,913.88 | -4,554.02 | -3,745.87 | -4,377.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 931.86 | 817.68 | 673.59 | 185.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,257.00 | 97,368.00 | 48,135.00 | 15,935.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,188.86 | 101,860.68 | 52,483.59 | 19,795.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,962.29 | 139,749.68 | 80,873.94 | 32,385.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,781.92 | 10,587.03 | 8,580.22 | 1,712.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,744.21 | 150,336.70 | 89,454.16 | 34,098.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,555.35 | -48,476.03 | -36,970.57 | -14,302.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.90 | 260.09 | 10.26 | -212.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,209.05 | -6,826.84 | -5,784.22 | -10,207.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,990.16 | 33,803.78 | 33,803.78 | 33,990.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,781.11 | 26,976.94 | 28,019.56 | 23,782.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,462.55 | -- | 5,570.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,901.59 | -- | 1,911.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 726.10 | -- | 337.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.09 | -- | 82.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.36 | -- | 452.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,899.08 | -- | 3,250.41 | -- | |
| 投资损失 | 2,084.92 | -- | 820.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.82 | -- | 2,743.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,098.74 | -- | -14,162.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,025.69 | -- | -34,050.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,411.78 | -- | 67,966.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,952.27 | -- | 34,921.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,781.11 | -- | 28,019.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,990.16 | -- | 33,803.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,209.05 | -- | -5,784.22 | -- | |
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