| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,804.96 | 850,503.23 | 556,621.66 | 376,319.95 |
| 收到的税费返还 | 35.79 | -- | -- | 101.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,095.17 | 29,521.35 | 22,835.67 | 6,312.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,935.92 | 880,024.57 | 579,457.33 | 382,733.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,876.70 | 745,273.88 | 525,403.70 | 360,545.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,536.36 | 66,644.32 | 45,777.24 | 24,309.49 |
| 支付的各项税费 | 7,719.91 | 7,556.97 | 6,824.00 | 3,923.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,286.25 | 61,564.26 | 40,288.45 | 13,856.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,419.22 | 881,039.42 | 618,293.38 | 402,634.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,516.70 | -1,014.85 | -38,836.05 | -19,901.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 577.95 | 73.83 | 73.83 | 49.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288.07 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 866.56 | 322.28 | 273.83 | 249.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,207.78 | 616.82 | 412.91 | 302.84 |
| 投资所支付的现金 | 3,901.43 | 1,900.00 | 260.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,365.17 | 2,516.82 | 672.91 | 562.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,498.61 | -2,194.54 | -399.08 | -313.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 56.00 | 36.00 | 36.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,049.00 | 115,049.00 | 88,049.00 | 38,784.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,816.31 | 8,957.57 | 8,957.57 | 3,291.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,921.31 | 124,042.57 | 97,042.57 | 42,075.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,656.12 | 133,325.18 | 96,201.22 | 43,516.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,155.11 | 13,079.75 | 3,916.90 | 2,043.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,410.36 | 6,018.61 | 5,368.44 | 2,240.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,221.59 | 152,423.53 | 105,486.56 | 47,800.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,300.27 | -28,380.96 | -8,443.99 | -5,725.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 709.47 | 1,117.01 | 469.22 | -73.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,572.72 | -30,473.34 | -47,209.90 | -26,013.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,262.06 | 80,262.06 | 80,262.06 | 80,262.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,689.34 | 49,788.72 | 33,052.16 | 54,248.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -66,199.47 | -- | 4,965.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,038.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.86 | -- | 3,848.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 653.86 | -- | 307.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,406.11 | -- | 451.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.05 | -- | -10.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 69.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,143.74 | -- | 4,906.28 | -- |
| 投资损失 | -128.62 | -- | 570.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,516.41 | -- | 472.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,805.60 | -- | 1,370.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 184,482.66 | -- | 86,215.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -133,158.83 | -- | -138,958.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,516.70 | -- | -38,836.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,689.34 | -- | 33,052.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,262.06 | -- | 80,262.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,572.72 | -- | -47,209.90 | -- |
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