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华扬联众(603825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,608.28 | 685,965.97 | 481,005.58 | 232,173.94 | |
收到的税费返还 | 212.70 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,811.82 | 7,556.71 | 5,060.26 | 1,867.77 | |
经营活动现金流入小计 | 866,632.80 | 693,522.69 | 486,065.84 | 234,041.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,699.53 | 660,757.91 | 473,354.12 | 234,190.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,480.11 | 45,393.11 | 30,460.74 | 18,318.60 | |
支付的各项税费 | 7,751.89 | 6,931.42 | 6,144.97 | 3,488.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,291.77 | 19,338.01 | 13,293.50 | 8,671.25 | |
经营活动现金流出小计 | 907,223.29 | 732,420.45 | 523,253.33 | 264,669.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,590.50 | -38,897.76 | -37,187.49 | -30,627.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 893.02 | 328.01 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 295.78 | 345.38 | 295.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 11.91 | 2.64 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.36 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,229.55 | 685.30 | 298.43 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,190.88 | 407.12 | 305.13 | 183.32 | |
投资所支付的现金 | 8,045.42 | 1,060.00 | 916.00 | 469.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,306.25 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,542.55 | 1,467.12 | 1,221.13 | 652.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,313.00 | -781.81 | -922.70 | -652.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 406.00 | 80.00 | 171.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 406.00 | 80.00 | 171.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 139,126.00 | 129,957.00 | 102,902.00 | 38,402.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,017.12 | 2,513.15 | 1,920.79 | 1,880.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 188,549.12 | 132,550.15 | 104,993.79 | 40,282.00 | |
偿还债务支付的现金 | 101,111.40 | 88,044.89 | 65,476.58 | 16,778.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,131.76 | 10,198.28 | 8,422.60 | 1,228.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,797.10 | 2,358.36 | 2,358.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 135,040.26 | 100,601.53 | 76,257.54 | 18,007.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,508.86 | 31,948.62 | 28,736.25 | 22,274.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.27 | -230.39 | 144.56 | 154.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,102.10 | -7,961.35 | -9,229.39 | -8,850.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,781.11 | 31,781.11 | 31,781.11 | 31,781.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,883.21 | 23,819.77 | 22,551.72 | 22,930.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,370.06 | -- | 6,182.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.10 | -- | 342.97 | -- | |
无形资产摊销 | 356.95 | -- | 174.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 802.85 | -- | 363.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.24 | -- | -6.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,868.83 | -- | 3,262.62 | -- | |
投资损失 | 1,348.52 | -- | 435.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,700.56 | -- | -576.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12,174.74 | -- | 5,916.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,532.11 | -- | -17,926.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,140.07 | -- | -38,637.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -40,590.50 | -- | -37,187.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,883.21 | -- | 22,551.72 | -- | |
现金的期初余额 | 31,781.11 | -- | 31,781.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,102.10 | -- | -9,229.39 | -- |
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