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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,815.11 | 232,841.78 | 152,278.69 | 77,068.50 | |
| 收到的税费返还 | 240.61 | 180.36 | 110.20 | 105.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,856.79 | 2,298.61 | 478.22 | 183.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,912.52 | 235,320.76 | 152,867.10 | 77,357.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,082.27 | 156,539.31 | 89,947.09 | 52,697.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,107.76 | 12,732.29 | 8,429.24 | 4,439.90 | |
| 支付的各项税费 | 30,834.74 | 23,238.66 | 18,399.15 | 9,449.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,386.60 | 19,045.75 | 13,078.28 | 7,159.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,411.36 | 211,556.01 | 129,853.76 | 73,745.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,501.16 | 23,764.75 | 23,013.35 | 3,611.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,120.00 | 148,750.00 | 73,400.00 | 64,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.30 | 473.68 | 402.14 | 243.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.11 | 120.93 | 120.89 | 62.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,834.41 | 149,344.61 | 73,923.03 | 64,606.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,013.90 | 11,813.13 | 9,715.35 | 5,921.99 | |
| 投资所支付的现金 | 230,120.00 | 156,150.00 | 63,150.00 | 56,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,133.90 | 167,963.13 | 72,865.35 | 62,521.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,299.49 | -18,618.52 | 1,057.67 | 2,084.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,952.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 21,952.00 | 21,952.00 | 21,512.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,952.00 | 21,952.00 | 21,952.00 | 21,512.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,951.40 | -21,951.40 | -21,951.52 | -21,512.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.02 | 11.44 | 11.44 | 8.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,709.71 | -16,793.73 | 2,130.94 | -15,808.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,641.13 | 31,641.13 | 31,641.13 | 31,641.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,931.42 | 14,847.40 | 33,772.07 | 15,832.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,171.14 | -- | 24,065.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.10 | -- | 51.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.10 | -- | 311.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.72 | -- | 130.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.88 | -- | 33.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.17 | -- | 10.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.02 | -- | -11.44 | -- | |
| 投资损失 | -600.30 | -- | -402.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.46 | -- | 234.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,121.63 | -- | -1,558.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -765.90 | -- | -2,167.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,241.38 | -- | 2,316.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,501.16 | -- | 23,013.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,931.42 | -- | 33,772.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,641.13 | -- | 31,641.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,709.71 | -- | 2,130.94 | -- | |
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