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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,148.00 | 310,969.70 | 196,215.51 | 110,038.01 | |
| 收到的税费返还 | 257.72 | 215.27 | 162.89 | 69.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,258.47 | 5,657.36 | 4,587.38 | 978.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,664.19 | 316,842.33 | 200,965.77 | 111,085.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,098.02 | 183,476.51 | 120,763.43 | 61,934.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,227.72 | 17,598.97 | 12,814.80 | 7,637.13 | |
| 支付的各项税费 | 56,839.64 | 37,930.52 | 27,952.00 | 15,842.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,643.92 | 16,946.01 | 11,149.62 | 5,555.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,809.30 | 255,952.00 | 172,679.85 | 90,969.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,854.89 | 60,890.33 | 28,285.92 | 20,116.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462,800.00 | 340,000.00 | 242,900.00 | 95,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,168.68 | 1,360.96 | 972.07 | 385.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.49 | 20.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 464,989.18 | 341,381.03 | 243,872.14 | 96,085.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,808.72 | 15,602.10 | 12,328.07 | 2,668.80 | |
| 投资所支付的现金 | 513,200.00 | 359,900.00 | 239,600.00 | 114,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 533,008.72 | 375,502.10 | 251,928.07 | 117,268.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,019.54 | -34,121.07 | -8,055.93 | -21,182.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 612.86 | 592.86 | 592.86 | 592.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612.86 | 592.86 | 592.86 | 592.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,560.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,560.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,947.14 | -42,967.14 | -42,967.14 | 592.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.80 | -170.95 | -86.00 | -28.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,341.59 | -16,368.83 | -22,823.15 | -501.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,173.97 | 87,173.97 | 87,173.97 | 87,173.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,832.38 | 70,805.15 | 64,350.82 | 86,672.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,534.76 | -- | 37,899.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.80 | -- | 230.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,729.80 | -- | 1,833.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.75 | -- | 229.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.47 | -- | 154.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.79 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.80 | -- | 86.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,079.31 | -- | -920.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -786.89 | -- | -345.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,924.82 | -- | 209.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,677.22 | -- | -3,858.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,050.28 | -- | -7,232.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,854.89 | -- | 28,285.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,832.38 | -- | 64,350.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,173.97 | -- | 87,173.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,341.59 | -- | -22,823.15 | -- | |
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