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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,608.20 | 315,467.76 | 204,579.42 | 104,857.79 | |
| 收到的税费返还 | 248.70 | 188.97 | 154.93 | 96.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,757.34 | 7,004.24 | 6,371.09 | 1,209.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,614.24 | 322,660.97 | 211,105.44 | 106,163.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,872.14 | 208,554.83 | 127,923.71 | 76,261.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,890.27 | 21,693.93 | 14,178.83 | 7,628.11 | |
| 支付的各项税费 | 54,461.29 | 40,251.43 | 29,156.83 | 10,443.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,992.63 | 23,502.23 | 15,888.09 | 8,103.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,216.34 | 294,002.42 | 187,147.46 | 102,436.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,397.90 | 28,658.55 | 23,957.98 | 3,727.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,640.60 | 338,300.00 | 218,000.00 | 104,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,358.79 | 2,861.92 | 1,655.39 | 717.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.34 | 42.36 | 33.03 | 30.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 483,046.72 | 341,204.28 | 219,688.42 | 105,147.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,924.40 | 17,145.25 | 6,039.89 | 957.18 | |
| 投资所支付的现金 | 405,290.60 | 319,050.00 | 190,005.00 | 104,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,215.00 | 336,195.25 | 196,044.89 | 105,457.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,831.72 | 5,009.03 | 23,643.53 | -309.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 138.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 138.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,340.00 | 65,340.00 | 65,340.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,340.00 | 65,340.00 | 65,340.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,040.00 | -65,040.00 | -65,201.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.53 | 326.00 | 94.62 | -201.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,506.15 | -31,046.41 | -17,505.33 | 3,216.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,832.38 | 61,832.38 | 61,832.38 | 61,832.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,338.53 | 30,785.97 | 44,327.05 | 65,048.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,365.56 | -- | 39,794.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.13 | -- | 32.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,175.45 | -- | 1,999.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 794.82 | -- | 388.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.59 | -- | 158.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.76 | -- | -21.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.84 | -- | 12.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -316.53 | -- | -94.62 | -- | |
| 投资损失 | -4,314.28 | -- | -1,627.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.61 | -- | 731.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,242.58 | -- | -4,064.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,409.98 | -- | -3,320.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,326.24 | -- | -10,028.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,397.90 | -- | 23,957.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,338.53 | -- | 44,327.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,832.38 | -- | 61,832.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,506.15 | -- | -17,505.33 | -- | |
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