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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,011.19 | 302,238.68 | 205,961.76 | 143,957.37 | |
| 收到的税费返还 | 250.32 | 203.46 | 164.37 | 106.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,397.10 | 10,384.51 | 9,792.15 | 1,371.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,658.61 | 312,826.65 | 215,918.27 | 145,435.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,602.70 | 210,328.71 | 142,555.61 | 108,305.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,862.45 | 26,941.32 | 18,905.52 | 10,825.53 | |
| 支付的各项税费 | 42,389.39 | 29,910.83 | 23,960.63 | 14,132.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,071.79 | 24,855.85 | 16,101.30 | 8,378.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,926.33 | 292,036.69 | 201,523.06 | 141,642.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,732.28 | 20,789.96 | 14,395.21 | 3,793.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333,150.00 | 267,350.00 | 199,550.00 | 96,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,506.84 | 1,312.90 | 1,087.91 | 482.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,663.07 | 268,663.01 | 200,638.02 | 97,032.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,235.23 | 23,600.77 | 15,234.13 | 1,905.27 | |
| 投资所支付的现金 | 364,500.00 | 259,500.00 | 191,900.00 | 144,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,735.23 | 283,100.77 | 207,134.13 | 146,205.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,072.16 | -14,437.76 | -6,496.11 | -49,173.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,340.00 | 65,340.00 | 65,340.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,340.00 | 65,340.00 | 65,340.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,260.00 | -65,340.00 | -65,340.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.04 | 31.85 | 16.56 | -28.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,598.84 | -58,955.96 | -57,424.34 | -45,408.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,338.53 | 97,338.53 | 97,338.53 | 97,338.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,739.69 | 38,382.58 | 39,914.19 | 51,930.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,351.96 | -- | 33,592.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.54 | -- | -97.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,959.99 | -- | 2,319.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 827.45 | -- | 414.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.66 | -- | 184.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.21 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.87 | -- | -531.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.04 | -- | -16.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,501.92 | -- | -1,087.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -978.71 | -- | -675.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 725.16 | -- | 725.27 | -- | |
| 存货的减少 | -13,114.07 | -- | -17,066.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,249.87 | -- | 2,610.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,019.97 | -- | -5,976.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 185.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,732.28 | -- | 14,395.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,739.69 | -- | 39,914.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,338.53 | -- | 97,338.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,598.84 | -- | -57,424.34 | -- | |
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