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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,395.51 | 273,196.64 | 172,669.75 | 94,984.57 | |
| 收到的税费返还 | 195.90 | 156.51 | 100.67 | 19.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.54 | 1,927.02 | 1,037.59 | 563.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,006.96 | 275,280.17 | 173,808.01 | 95,568.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,084.36 | 159,920.05 | 95,826.87 | 56,491.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,610.59 | 15,266.80 | 10,350.63 | 5,666.54 | |
| 支付的各项税费 | 43,340.93 | 29,394.36 | 22,815.71 | 13,883.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,986.00 | 23,635.42 | 16,621.36 | 6,692.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,021.88 | 228,216.62 | 145,614.56 | 82,734.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,985.07 | 47,063.55 | 28,193.45 | 12,833.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 374,840.00 | 243,240.07 | 151,140.07 | 62,650.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,374.23 | 910.60 | 519.74 | 267.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.29 | 15.43 | 15.43 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,230.52 | 244,166.09 | 151,675.23 | 62,918.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,430.52 | 4,130.80 | 2,856.59 | 1,780.42 | |
| 投资所支付的现金 | 400,140.00 | 249,440.00 | 169,040.00 | 68,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,570.52 | 253,570.80 | 171,896.59 | 70,420.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,340.00 | -9,404.71 | -20,221.35 | -7,502.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,110.80 | 72,772.66 | 72,772.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.05 | 2,568.14 | 2,568.14 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,375.85 | 75,340.80 | 75,340.80 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,560.00 | 43,168.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338.14 | 1,338.14 | 1,338.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,898.14 | 44,506.14 | 1,338.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,477.71 | 30,834.66 | 74,002.66 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.78 | 35.03 | 24.28 | -7.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,242.56 | 68,528.52 | 81,999.04 | 5,924.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,931.42 | 8,931.42 | 8,931.42 | 8,931.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,173.97 | 77,459.94 | 90,930.45 | 14,855.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,323.12 | -- | 24,621.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 623.23 | -- | 105.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,863.84 | -- | 918.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.42 | -- | 170.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.87 | -- | 28.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.23 | -- | 2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -119.78 | -- | -24.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,321.12 | -- | -519.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.12 | -- | -327.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -154.05 | -- | -1,328.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,434.90 | -- | 2,890.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,975.33 | -- | 1,656.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,985.07 | -- | 28,193.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,173.97 | -- | 90,930.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,931.42 | -- | 8,931.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,242.56 | -- | 81,999.04 | -- | |
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