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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,458.13 | 312,263.15 | 191,960.26 | 88,631.92 | |
| 收到的税费返还 | 102.02 | 92.68 | 72.07 | 23.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,835.93 | 5,520.81 | 4,546.77 | 787.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,396.08 | 317,876.65 | 196,579.11 | 89,443.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,016.10 | 167,871.45 | 106,682.67 | 59,677.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,911.61 | 30,144.03 | 19,466.53 | 10,310.46 | |
| 支付的各项税费 | 37,324.57 | 33,665.74 | 22,683.72 | 12,389.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,049.17 | 50,061.26 | 26,312.68 | 12,760.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,301.45 | 281,742.49 | 175,145.60 | 95,137.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,094.64 | 36,134.16 | 21,433.51 | -5,694.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,850.00 | 191,350.00 | 124,900.00 | 59,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,643.88 | 1,295.07 | 1,058.11 | 508.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.39 | 136.99 | 27.64 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,783.27 | 192,782.06 | 125,985.74 | 60,211.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,965.48 | 14,124.43 | 11,458.63 | 7,628.61 | |
| 投资所支付的现金 | 310,400.00 | 188,700.00 | 82,450.00 | 25,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,365.48 | 202,824.43 | 93,908.63 | 33,528.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,582.22 | -10,042.37 | 32,077.12 | 26,683.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,560.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.29 | 393.78 | 240.92 | 165.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,996.29 | 43,953.78 | 43,800.92 | 165.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,996.29 | -43,953.78 | -43,800.92 | -165.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.19 | -5.32 | -12.63 | 10.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,524.06 | -17,867.31 | 9,697.08 | 20,833.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,329.38 | 41,329.38 | 41,329.38 | 41,329.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,805.33 | 23,462.07 | 51,026.46 | 62,162.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,832.36 | -- | 31,304.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.59 | -- | -199.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,962.64 | -- | 3,297.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.52 | -- | 270.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.87 | -- | 157.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.31 | -- | -327.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.51 | -- | 2.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,344.10 | -- | -636.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.73 | -- | 25.80 | -- | |
| 投资损失 | -956.64 | -- | -720.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,351.12 | -- | -1,581.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,031.90 | -- | -1,025.49 | -- | |
| 存货的减少 | -14,392.47 | -- | -7,759.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,869.91 | -- | -1,778.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,974.23 | -- | -62.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,094.64 | -- | 21,433.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,805.33 | -- | 51,026.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,329.38 | -- | 41,329.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,524.06 | -- | 9,697.08 | -- | |
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