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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,716.20 | 404,062.32 | 257,796.80 | 123,401.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,131.72 | 1,744.35 | 1,343.85 | 45.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,701.10 | 5,913.50 | 4,291.55 | 1,222.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,549.02 | 411,720.17 | 263,432.21 | 124,669.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,725.93 | 174,781.90 | 111,944.46 | 59,549.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,381.87 | 36,584.38 | 24,657.68 | 12,670.41 | |
| 支付的各项税费 | 74,193.82 | 57,116.97 | 42,760.05 | 26,219.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,647.89 | 77,562.09 | 44,104.13 | 19,378.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,949.51 | 346,045.35 | 223,466.32 | 117,817.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,599.51 | 65,674.82 | 39,965.88 | 6,852.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262,831.20 | 187,531.20 | 161,431.20 | 100,910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,656.60 | 1,256.83 | 982.42 | 528.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.83 | 91.75 | 7.09 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,685.63 | 188,879.78 | 162,420.71 | 101,440.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,313.55 | 9,845.50 | 8,232.59 | 6,884.30 | |
| 投资所支付的现金 | 274,381.20 | 197,631.20 | 119,781.20 | 93,471.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,694.76 | 207,476.70 | 128,013.79 | 100,355.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,009.12 | -18,596.92 | 34,406.91 | 1,084.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,560.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.65 | 521.11 | 311.43 | 237.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,780.65 | 44,081.11 | 43,871.43 | 237.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,780.65 | -44,081.11 | -43,871.43 | -237.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.71 | 183.68 | 135.75 | -9.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,984.45 | 3,180.47 | 30,637.12 | 7,689.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,805.33 | 34,805.33 | 34,805.33 | 34,805.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,789.78 | 37,985.80 | 65,442.44 | 42,494.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,253.22 | -- | 45,542.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.69 | -- | 166.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,250.37 | -- | 4,582.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.62 | -- | 267.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.24 | -- | 41.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.58 | -- | -2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 349.79 | -- | 25.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,235.61 | -- | -699.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -93.55 | -- | -111.72 | -- | |
| 投资损失 | -184.82 | -- | 110.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.15 | -- | -972.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.94 | -- | -45.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,386.39 | -- | -4,564.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,758.65 | -- | -1,961.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,419.38 | -- | -2,258.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,599.51 | -- | 39,965.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,789.78 | -- | 65,442.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,805.33 | -- | 34,805.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,984.45 | -- | 30,637.12 | -- | |
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