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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,018.90 | 441,199.02 | 290,744.06 | 156,875.15 | |
| 收到的税费返还 | 63.79 | 45.01 | 38.65 | 13.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,819.77 | 14,164.11 | 13,072.75 | 4,073.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 583,902.46 | 455,408.14 | 303,855.47 | 160,962.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,155.38 | 149,521.19 | 97,394.38 | 47,821.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,659.49 | 36,585.99 | 23,540.50 | 11,755.78 | |
| 支付的各项税费 | 69,158.71 | 53,282.09 | 32,556.58 | 14,601.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,833.72 | 92,711.05 | 61,493.54 | 28,987.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,807.30 | 332,100.32 | 214,985.00 | 103,167.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,095.16 | 123,307.82 | 88,870.46 | 57,795.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,237.36 | 310,362.43 | 255,054.50 | 90,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,239.47 | 1,929.97 | 1,560.35 | 362.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.86 | 235.92 | 145.65 | 99.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,529.69 | 312,528.32 | 256,760.50 | 90,561.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,153.84 | 5,968.68 | 3,904.51 | 2,335.75 | |
| 投资所支付的现金 | 385,700.00 | 332,700.00 | 214,300.00 | 124,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,853.84 | 338,668.68 | 218,204.51 | 126,535.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,324.14 | -26,140.36 | 38,555.99 | -35,973.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,120.00 | 87,120.00 | 87,120.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,996.40 | 1,388.90 | 871.60 | 400.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,116.40 | 88,508.90 | 87,991.60 | 400.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,116.40 | -88,508.90 | -87,991.60 | -400.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.87 | 15.90 | 19.29 | -3.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,686.49 | 8,674.46 | 39,454.14 | 21,417.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,789.78 | 50,789.78 | 50,789.78 | 50,789.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,476.27 | 59,464.23 | 90,243.92 | 72,207.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,963.66 | -- | 60,827.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -58.80 | -- | -488.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,095.56 | -- | 5,048.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.75 | -- | 669.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 784.08 | -- | 340.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.83 | -- | -40.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.31 | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,414.72 | -- | -1,185.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.05 | -- | 38.95 | -- | |
| 投资损失 | -691.61 | -- | -247.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,506.59 | -- | -705.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.93 | -- | -32.66 | -- | |
| 存货的减少 | 18,013.10 | -- | 22,831.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -539.66 | -- | -4,913.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -729.22 | -- | 5,876.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,095.16 | -- | 88,870.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,476.27 | -- | 90,243.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,789.78 | -- | 50,789.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,686.49 | -- | 39,454.14 | -- | |
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