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| 飞科电器(603868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,108.62 | 286,596.67 | 170,280.70 | 92,218.22 | |
| 收到的税费返还 | 210.88 | 159.79 | 1,064.99 | 122.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.82 | 4,055.42 | 3,584.79 | 255.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,140.32 | 290,811.88 | 174,930.48 | 92,596.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,344.36 | 150,241.82 | 87,979.78 | 52,585.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,621.61 | 22,929.83 | 15,491.83 | 8,509.96 | |
| 支付的各项税费 | 45,800.51 | 29,536.22 | 21,799.43 | 12,294.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,453.19 | 27,705.64 | 14,933.20 | 6,268.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,219.67 | 230,413.50 | 140,204.23 | 79,657.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,920.65 | 60,398.38 | 34,726.24 | 12,938.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,310.00 | 250,810.00 | 180,710.00 | 94,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,471.01 | 1,151.49 | 975.21 | 345.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.61 | 21.43 | -408.93 | 12.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,876.62 | 251,982.92 | 181,276.27 | 95,158.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,522.37 | 18,294.64 | 13,323.95 | 6,693.13 | |
| 投资所支付的现金 | 323,211.39 | 227,221.39 | 157,311.39 | 61,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,733.77 | 245,516.04 | 170,635.35 | 68,493.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,857.15 | 6,466.88 | 10,640.93 | 26,665.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,560.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,570.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,450.00 | -43,440.00 | -43,530.00 | 30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.82 | 10.19 | 29.21 | 45.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,589.69 | 23,435.45 | 1,866.38 | 39,679.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,739.69 | 22,739.69 | 22,739.69 | 22,739.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,329.38 | 46,175.14 | 24,606.07 | 62,418.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,691.69 | -- | 28,565.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 848.42 | -- | 249.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,164.94 | -- | 2,972.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.01 | -- | 381.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.54 | -- | 170.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.47 | -- | -1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.78 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,142.69 | -- | 95.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.82 | -- | -29.21 | -- | |
| 投资损失 | -206.53 | -- | -998.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 948.68 | -- | 894.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 553.74 | -- | 153.94 | -- | |
| 存货的减少 | 18,511.18 | -- | 6,995.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,654.63 | -- | 8,341.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,642.44 | -- | -13,627.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 562.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,920.65 | -- | 34,726.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,329.38 | -- | 24,606.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,739.69 | -- | 22,739.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,589.69 | -- | 1,866.38 | -- | |
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