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城地香江

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城地香江(603887) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,507.81
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金14.70
经营活动现金流入小计49,522.52
购买商品、接受劳务支付的现金40,974.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,087.65
支付的各项税费2,361.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,161.35
经营活动现金流出小计46,585.03
经营活动产生的现金流量净额2,937.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,940.56
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,940.56
投资活动产生的现金流量净额-3,927.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,150.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,150.00
偿还债务支付的现金3,619.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金40.00
筹资活动现金流出小计3,969.67
筹资活动产生的现金流量净额3,180.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,190.07
加:期初现金及现金等价物余额3,073.18
六、期末现金及现金等价物余额5,263.25
附注
净利润4,953.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备514.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧635.96
无形资产摊销21.95
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用350.19
投资损失--
递延所得税资产减少59.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,372.90
经营性应收项目的减少-992.21
经营性应付项目的增加776.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,937.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,263.25
现金的期初余额3,073.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,190.07
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