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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,931.93 | 68,506.71 | 38,340.15 | 19,980.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.22 | 563.14 | 168.45 | 268.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,143.15 | 69,069.85 | 38,508.60 | 20,249.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,414.71 | 72,842.78 | 44,130.78 | 23,694.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,498.57 | 1,831.93 | 1,176.85 | 641.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,019.36 | 3,525.67 | 1,490.51 | 760.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,540.81 | 4,792.50 | 2,592.26 | 818.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,473.44 | 82,992.87 | 49,390.41 | 25,914.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,330.29 | -13,923.03 | -10,881.81 | -5,664.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 239.20 | 239.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.72 | 281.92 | 281.92 | 42.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,412.95 | 2,258.10 | 1,868.25 | 730.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,412.95 | 2,258.10 | 1,868.25 | 730.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,370.23 | -1,976.19 | -1,586.34 | -687.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,700.00 | 17,700.00 | 9,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,700.00 | 17,700.00 | 9,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,850.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,724.77 | 2,483.67 | 2,280.03 | 104.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,574.77 | 9,433.67 | 9,230.03 | 104.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,125.23 | 8,266.33 | 669.97 | -104.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,575.30 | -7,632.89 | -11,798.18 | -6,456.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,923.86 | 19,923.86 | 19,923.86 | 19,923.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,348.56 | 12,290.97 | 8,125.68 | 13,466.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,217.99 | -- | 4,933.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.46 | -- | 2.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 978.98 | -- | 470.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.70 | -- | 13.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.51 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 664.77 | -- | 220.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,062.71 | -- | -23,772.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,415.91 | -- | -17,785.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,550.46 | -- | 23,565.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,935.30 | -- | 1,467.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,330.29 | -- | -10,881.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,348.56 | -- | 8,125.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,923.86 | -- | 19,923.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,575.30 | -- | -11,798.18 | -- | |
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