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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,182.07 | 41,549.38 | 28,456.19 | 20,630.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.19 | 2,007.10 | 708.96 | 631.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,288.26 | 43,556.48 | 29,165.15 | 21,262.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,551.06 | 51,379.86 | 32,665.29 | 20,946.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,947.52 | 2,474.08 | 794.86 | 470.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,877.20 | 3,302.39 | 1,485.59 | 609.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.90 | 3,432.77 | 2,566.37 | 1,897.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,840.67 | 60,589.10 | 37,512.11 | 23,924.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,552.41 | -17,032.62 | -8,346.97 | -2,662.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.10 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 394.30 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,172.93 | 977.81 | 760.21 | 665.01 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,772.93 | 1,577.81 | 1,260.21 | 665.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,378.63 | -1,547.88 | -1,230.28 | -635.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,467.20 | 8,467.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,950.00 | 6,950.00 | 3,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,417.20 | 15,417.20 | 3,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,753.06 | 753.06 | 753.06 | 753.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,367.92 | 1,229.52 | 1,147.48 | 30.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,120.98 | 1,982.58 | 1,900.54 | 783.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,296.22 | 13,434.62 | 1,549.46 | -783.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,634.82 | -5,145.88 | -8,027.79 | -4,081.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,558.68 | 22,558.68 | 22,558.68 | 22,558.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,923.86 | 17,412.80 | 14,530.89 | 18,477.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,639.13 | -- | 4,062.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.30 | -- | -678.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.84 | -- | 409.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.62 | -- | 13.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.07 | -- | -29.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 288.82 | -- | 68.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 410.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,191.09 | -- | -10,280.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,400.86 | -- | -1,088.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,718.75 | -- | -822.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,556.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,552.41 | -- | -8,346.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,923.86 | -- | 14,530.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,558.68 | -- | 22,558.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,634.82 | -- | -8,027.79 | -- | |
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