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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,115.36 | 179,236.65 | 75,775.56 | 38,923.62 | |
| 收到的税费返还 | 298.77 | 137.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.37 | 5,750.95 | 394.16 | 365.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,922.49 | 185,125.00 | 76,169.72 | 39,289.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,232.02 | 144,863.16 | 84,794.08 | 32,458.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,364.08 | 6,793.84 | 3,798.61 | 1,051.98 | |
| 支付的各项税费 | 15,381.92 | 8,210.16 | 5,541.22 | 1,246.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,524.84 | 32,534.64 | 5,720.71 | 782.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,502.86 | 192,401.80 | 99,854.62 | 35,539.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,419.64 | -7,276.81 | -23,684.90 | 3,749.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,213.54 | 10,213.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.77 | 58.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.15 | 507.08 | 307.08 | 283.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 634.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 2,374.44 | 2,374.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,229.47 | 13,153.83 | 12,953.64 | 283.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,096.98 | 2,785.26 | 1,846.78 | 341.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,868.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,965.70 | 2,785.26 | 1,846.78 | 341.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,736.23 | 10,368.56 | 11,106.87 | -57.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,600.00 | 67,600.00 | 63,800.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,104.01 | 23,665.42 | 6,628.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,954.00 | 91,265.42 | 70,428.74 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,800.00 | 52,942.62 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,728.44 | 6,018.95 | 1,992.13 | 309.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,869.31 | 23,554.25 | 21,235.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,397.74 | 82,515.82 | 53,227.44 | 309.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,556.26 | 8,749.60 | 17,201.30 | 5,590.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,239.67 | 11,841.35 | 4,623.27 | 9,282.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,348.56 | 7,348.56 | 7,348.56 | 7,348.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,588.23 | 19,189.92 | 11,971.84 | 16,631.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,127.28 | -- | 12,980.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,774.20 | -- | 2,768.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,376.98 | -- | 1,927.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.54 | -- | 272.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.05 | -- | 4.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.64 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 227.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,121.62 | -- | 1,896.51 | -- | |
| 投资损失 | -536.38 | -- | -148.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,337.49 | -- | -516.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -484.55 | -- | -190.88 | -- | |
| 存货的减少 | 600.38 | -- | 6,431.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,014.51 | -- | -54,403.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,322.72 | -- | 5,292.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,389.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,419.64 | -- | -23,684.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,588.23 | -- | 11,971.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,348.56 | -- | 7,348.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,239.67 | -- | 4,623.27 | -- | |
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