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| 城地香江(603887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,402.04 | 176,683.11 | 105,246.19 | 63,272.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 238.75 | 177.68 | 34.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,209.87 | 11,179.03 | 11,682.90 | 17,398.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,611.91 | 188,100.88 | 117,106.77 | 80,706.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,907.44 | 190,181.86 | 118,064.65 | 69,380.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,542.27 | 8,804.39 | 5,829.22 | 3,203.50 | |
| 支付的各项税费 | 18,262.33 | 11,983.46 | 8,272.12 | 2,898.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,025.49 | 9,592.82 | 10,129.80 | 6,236.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,737.52 | 220,562.53 | 142,295.79 | 81,718.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,874.39 | -32,461.65 | -25,189.03 | -1,012.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.72 | 219.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.29 | 393.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,999.02 | 5,612.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,516.31 | 11,407.49 | 5,192.96 | 4,614.83 | |
| 投资所支付的现金 | 22,092.20 | 22,092.20 | 22,092.20 | 22,092.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,608.50 | 33,499.68 | 27,285.16 | 26,707.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,609.49 | -27,887.69 | -27,284.16 | -26,706.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,470.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 294,272.41 | 126,450.07 | 102,591.67 | 43,768.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,530.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,802.78 | 245,920.07 | 102,591.67 | 43,768.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,670.00 | 78,466.53 | 67,418.68 | 22,699.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,961.76 | 6,740.43 | 4,743.25 | 1,563.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,935.81 | 48.38 | 48.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,567.57 | 85,255.35 | 72,210.31 | 24,262.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,235.21 | 160,664.73 | 30,381.36 | 19,505.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,500.11 | 100,315.39 | -22,091.82 | -8,213.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,588.23 | 36,588.23 | 36,588.23 | 36,588.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,088.34 | 136,903.62 | 14,496.41 | 28,374.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,253.90 | -- | 18,634.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.54 | -- | 342.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,263.09 | -- | 3,739.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.47 | -- | 565.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.77 | -- | 10.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.76 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,910.41 | -- | 3,386.26 | -- | |
| 投资损失 | -308.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 252.89 | -- | 114.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -279.34 | -- | -75.99 | -- | |
| 存货的减少 | 12,684.92 | -- | -9,861.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,336.30 | -- | -19,556.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,836.96 | -- | -24,308.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 485.91 | -- | 242.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,874.39 | -- | -25,189.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,088.34 | -- | 14,496.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,588.23 | -- | 36,588.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,500.11 | -- | -22,091.82 | -- | |
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