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春秋电子

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春秋电子(603890) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,711.97
收到的税费返还2,301.06
收到的其他与经营活动有关的现金330.74
经营活动现金流入小计104,343.76
购买商品、接受劳务支付的现金71,038.13
支付给职工以及为职工支付的现金20,214.59
支付的各项税费2,172.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,431.61
经营活动现金流出小计97,857.16
经营活动产生的现金流量净额6,486.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220.06
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计220.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,105.64
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金540.00
投资活动现金流出小计4,645.64
投资活动产生的现金流量净额-4,425.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00
取得借款收到的现金84,975.38
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,780.55
筹资活动现金流入小计97,035.92
偿还债务支付的现金89,436.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,291.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,078.22
筹资活动现金流出小计99,806.95
筹资活动产生的现金流量净额-2,771.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.81
五、现金及现金等价物净增加额-688.19
加:期初现金及现金等价物余额3,405.78
六、期末现金及现金等价物余额2,717.60
附注
净利润5,905.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备582.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,526.89
无形资产摊销73.96
长期待摊费用摊销26.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,528.84
投资损失-0.06
递延所得税资产减少77.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,160.80
经营性应收项目的减少-22,174.80
经营性应付项目的增加19,046.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他54.43
经营活动产生现金流量净额6,486.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,717.60
现金的期初余额3,405.78
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-688.19
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