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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,149.09 | 109,938.65 | 79,872.74 | 43,209.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,159.04 | 4,359.29 | 2,357.91 | 1,262.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.39 | 640.49 | 387.23 | 837.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,021.51 | 114,938.42 | 82,617.88 | 45,308.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,230.56 | 78,226.03 | 55,237.49 | 29,149.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,717.69 | 19,654.57 | 12,636.31 | 6,310.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,623.00 | 4,993.16 | 3,435.79 | 2,023.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,871.22 | 4,119.70 | 2,741.66 | 648.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,442.48 | 106,993.45 | 74,051.24 | 38,132.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,579.04 | 7,944.98 | 8,566.63 | 7,176.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.16 | 15.50 | 14.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.16 | 15.50 | 14.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,601.41 | 3,772.18 | 3,219.84 | 2,649.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,601.41 | 3,772.18 | 3,219.84 | 2,649.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,581.25 | -3,756.68 | -3,205.19 | -2,649.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,792.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,767.10 | 25,809.99 | 17,271.23 | 11,632.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 929.56 | 929.56 | 929.56 | 929.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,489.31 | 26,739.55 | 18,200.79 | 12,561.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,164.57 | 28,215.70 | 20,468.60 | 14,705.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.28 | 572.84 | 409.61 | 155.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,108.26 | 1,803.49 | 496.99 | 77.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,026.11 | 30,592.03 | 21,375.21 | 14,937.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,463.19 | -3,852.48 | -3,174.42 | -2,375.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.08 | -351.78 | -161.04 | 125.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,868.90 | -15.96 | 2,025.98 | 2,276.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,259.30 | 13,259.30 | 13,259.30 | 13,259.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,128.21 | 13,243.34 | 15,285.28 | 15,535.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,997.88 | 11,679.14 | 7,554.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.75 | 426.75 | 5.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,483.95 | 1,857.41 | 1,226.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.49 | 92.38 | 61.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.74 | 224.24 | 166.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -0.97 | -4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,025.91 | 1,978.40 | 1,007.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.55 | 170.04 | 154.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,716.59 | -8,311.72 | -4,207.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,001.03 | -10,975.47 | 1,367.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,659.98 | 10,614.81 | 1,106.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 253.29 | 189.97 | 126.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,579.04 | 7,944.98 | 8,566.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,128.21 | 13,243.34 | 15,285.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,259.30 | 13,259.30 | 13,259.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,868.90 | -15.96 | 2,025.98 | -- | |
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