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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,009.84 | 111,935.62 | 69,955.97 | 45,062.65 | |
| 收到的税费返还 | 9,346.75 | 6,813.73 | 4,510.68 | 2,571.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.04 | 1,561.70 | 970.50 | 798.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,944.64 | 120,311.04 | 75,437.15 | 48,432.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,993.69 | 77,703.65 | 55,874.16 | 42,005.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,135.95 | 23,668.06 | 15,237.10 | 6,505.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,211.47 | 4,769.08 | 3,274.52 | 2,262.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,859.14 | 6,422.59 | 4,598.96 | 1,801.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,200.25 | 112,563.37 | 78,984.74 | 52,574.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,744.39 | 7,747.68 | -3,547.59 | -4,141.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,456.61 | 108,570.49 | 64,288.10 | 12,740.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.75 | 52.72 | -29.15 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,522.35 | 108,623.21 | 64,258.95 | 12,753.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,923.93 | 45,256.00 | 24,294.02 | 12,846.61 | |
| 投资所支付的现金 | 148,800.00 | 126,800.00 | 101,500.00 | 67,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,163.91 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,887.84 | 172,356.00 | 126,094.02 | 80,346.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,365.49 | -63,732.79 | -61,835.06 | -67,593.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,212.34 | 42,066.42 | 31,958.78 | 14,111.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.81 | 1,934.74 | 1,283.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,713.14 | 44,001.16 | 33,242.67 | 14,111.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,195.91 | 25,245.52 | 19,822.40 | 10,624.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.93 | 3,611.26 | 3,326.19 | 223.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,430.01 | 9,276.02 | 4,034.62 | 71.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,619.84 | 38,132.80 | 27,183.22 | 10,919.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,093.30 | 5,868.36 | 6,059.45 | 3,191.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.85 | -549.55 | -551.93 | -705.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,216.94 | -50,666.31 | -59,875.13 | -69,247.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,128.21 | 98,128.21 | 98,128.21 | 98,128.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,911.26 | 47,461.90 | 38,253.07 | 28,880.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,861.92 | -- | 3,685.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,404.25 | -- | -99.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,396.40 | -- | 1,342.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.91 | -- | 72.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.45 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.86 | -- | 38.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.54 | -- | 9.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -64.73 | -- | 603.05 | -- | |
| 投资损失 | -567.17 | -- | -488.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.99 | -- | 42.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,437.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,918.33 | -- | -5,817.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,329.99 | -- | -1,528.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,149.89 | -- | -1,547.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 446.44 | -- | 126.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,744.39 | -- | -3,547.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,911.26 | -- | 38,253.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,128.21 | -- | 98,128.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,216.94 | -- | -59,875.13 | -- | |
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