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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,569.97 | 322,570.78 | 218,071.99 | 91,940.38 | |
| 收到的税费返还 | 29,666.45 | 23,887.37 | 16,391.16 | 9,189.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,953.78 | 8,052.04 | 5,720.30 | 2,710.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,190.20 | 354,510.19 | 240,183.44 | 103,840.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,736.03 | 275,763.84 | 190,039.96 | 79,243.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,316.16 | 41,035.27 | 27,597.47 | 12,542.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,924.89 | 5,378.95 | 3,495.95 | 1,460.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,519.79 | 8,896.22 | 7,432.96 | 5,323.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,496.88 | 331,074.28 | 228,566.35 | 98,569.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,693.32 | 23,435.91 | 11,617.09 | 5,270.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,398.43 | 6,874.83 | 7,000.00 | 1.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.51 | 129.03 | 16.99 | 3.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,682.21 | 970.85 | 430.43 | 362.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,248.15 | 7,974.71 | 7,447.42 | 368.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,567.82 | 43,847.03 | 21,148.76 | 9,072.40 | |
| 投资所支付的现金 | 27,100.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 519.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,667.82 | 50,847.03 | 28,148.76 | 10,592.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,419.67 | -42,872.31 | -20,701.34 | -10,224.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,904.31 | 59,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,326.89 | 85,266.19 | 66,302.81 | 36,910.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,031.87 | 1,957.48 | 1,957.47 | 2,136.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,263.08 | 146,223.67 | 68,260.28 | 39,047.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,278.09 | 64,169.29 | 40,368.73 | 18,719.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,969.11 | 10,092.76 | 9,005.50 | 633.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.38 | 9,374.89 | 10,094.99 | 7,682.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,309.59 | 83,636.95 | 59,469.23 | 27,035.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,953.49 | 62,586.72 | 8,791.06 | 12,011.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,305.44 | 554.58 | -289.37 | 268.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,921.71 | 43,704.90 | -582.56 | 7,326.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,989.42 | 49,989.42 | 49,989.42 | 49,989.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,911.12 | 93,694.32 | 49,406.85 | 57,316.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,053.52 | -- | 17,127.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,271.66 | -- | 91.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,555.87 | -- | 5,961.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.81 | -- | 153.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.84 | -- | 622.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.77 | -- | -14.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.53 | -- | 30.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -510.17 | -- | 88.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,213.70 | -- | 2,834.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,756.07 | -- | -398.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -568.92 | -- | 56.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -356.90 | -- | -338.19 | -- | |
| 存货的减少 | -6,066.95 | -- | -17,792.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -996.13 | -- | 10,482.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -811.65 | -- | -7,350.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222.23 | -- | 397.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,693.32 | -- | 11,617.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,911.12 | -- | 49,406.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,989.42 | -- | 49,989.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,921.71 | -- | -582.56 | -- | |
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