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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,584.35 | 331,650.31 | 219,818.44 | 101,712.48 | |
| 收到的税费返还 | 26,886.09 | 21,209.21 | 12,027.43 | 6,774.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,390.11 | 4,369.88 | 3,737.37 | 3,528.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,860.55 | 357,229.41 | 235,583.25 | 112,015.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,368.21 | 273,420.98 | 190,213.50 | 82,017.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,310.96 | 49,340.15 | 32,952.27 | 13,295.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,713.98 | 8,047.68 | 4,058.10 | 1,476.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,131.44 | 11,807.59 | 6,869.74 | 3,792.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,524.59 | 342,616.40 | 234,093.60 | 100,581.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,335.96 | 14,613.00 | 1,489.64 | 11,433.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,049.60 | 29,136.23 | 22,011.39 | 10,097.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.61 | 8.54 | 8.10 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.66 | 223.82 | 699.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,543.21 | 29,295.43 | 22,243.30 | 10,797.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,223.39 | 22,731.47 | 11,444.04 | 13,760.17 | |
| 投资所支付的现金 | 39,374.57 | 27,500.00 | 25,000.00 | 20,392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 949.87 | -880.06 | -880.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,816.54 | 2,879.54 | 1,627.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,364.38 | 52,230.96 | 37,191.83 | 34,152.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,821.17 | -22,935.53 | -14,948.53 | -23,354.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,385.10 | 112,659.63 | 78,151.34 | 34,788.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.65 | 164.42 | 244.57 | 1,065.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,716.76 | 118,074.05 | 83,645.91 | 35,854.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,383.94 | 90,607.58 | 70,597.78 | 28,455.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,788.99 | 6,062.27 | 1,030.72 | 425.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,759.65 | 20,386.07 | 13,829.51 | 90.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,932.58 | 117,055.92 | 85,458.02 | 28,970.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,215.82 | 1,018.14 | -1,812.10 | 6,883.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,487.86 | 2,168.40 | 1,238.30 | -157.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,213.17 | -5,135.99 | -14,032.69 | -5,194.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,911.12 | 67,911.12 | 67,911.12 | 67,911.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,697.96 | 62,775.13 | 53,878.44 | 62,716.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,448.77 | -- | 11,760.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,000.96 | -- | 1,205.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,080.76 | -- | 7,339.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.77 | -- | 202.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,543.82 | -- | 1,048.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.92 | -- | -4.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.93 | -- | 49.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,262.72 | -- | 1,787.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 761.05 | -- | -782.52 | -- | |
| 投资损失 | 6,755.20 | -- | 689.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,095.63 | -- | -812.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,262.41 | -- | -1,406.79 | -- | |
| 存货的减少 | -4,536.64 | -- | -25,779.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,592.03 | -- | 22,928.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,772.59 | -- | -16,719.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,130.85 | -- | -400.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,335.96 | -- | 1,489.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,697.96 | -- | 53,878.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,911.12 | -- | 67,911.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,213.17 | -- | -14,032.69 | -- | |
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