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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,262.39 | 129,994.84 | 88,193.49 | 50,656.52 | |
| 收到的税费返还 | 10,461.14 | 7,013.86 | 4,638.45 | 3,100.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.07 | 1,639.02 | 1,481.57 | 1,206.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,734.61 | 138,647.73 | 94,313.51 | 54,963.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,933.15 | 83,824.51 | 58,447.67 | 38,121.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,152.65 | 27,235.38 | 17,077.41 | 8,417.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,786.36 | 2,946.32 | 2,047.46 | 1,185.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,537.17 | 6,187.30 | 3,566.51 | 1,872.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,409.34 | 120,193.51 | 81,139.05 | 49,596.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,325.27 | 18,454.22 | 13,174.46 | 5,366.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,390.18 | 33,851.94 | 19,425.15 | 17,124.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.66 | 17.72 | 1.40 | -63.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.71 | 570.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,005.55 | 34,439.67 | 19,726.55 | 17,061.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,997.01 | 27,306.36 | 22,629.65 | 12,772.15 | |
| 投资所支付的现金 | 29,668.00 | 26,468.00 | 16,260.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,368.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.11 | 241.80 | 29.92 | -64.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,357.53 | 54,016.15 | 38,919.57 | 12,708.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,351.98 | -19,576.49 | -19,193.02 | 4,353.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.72 | 2,710.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,476.29 | 41,161.27 | 31,847.14 | 15,628.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,599.08 | 11,039.58 | 11,804.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,776.09 | 54,911.49 | 43,651.27 | 15,628.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,747.58 | 45,000.21 | 30,776.84 | 11,456.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,421.32 | 6,243.16 | 5,798.83 | 476.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.21 | 731.00 | 370.37 | 185.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,545.11 | 51,974.37 | 36,946.04 | 12,118.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,230.98 | 2,937.12 | 6,705.23 | 3,510.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 883.24 | 1,180.20 | 327.77 | -334.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,087.51 | 2,995.06 | 1,014.43 | 12,895.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,911.26 | 43,911.26 | 43,911.26 | 43,911.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,998.77 | 46,906.32 | 44,925.69 | 56,806.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,573.79 | -- | 2,598.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.67 | -- | 49.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,084.36 | -- | 2,803.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.65 | -- | 110.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.71 | -- | 105.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.33 | -- | 3.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 724.89 | -- | 64.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.43 | -- | 24.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,144.75 | -- | 802.54 | -- | |
| 投资损失 | -235.36 | -- | -160.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.81 | -- | 18.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 313.64 | -- | 1,054.18 | -- | |
| 存货的减少 | -15,677.21 | -- | 325.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,921.33 | -- | 16,362.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,472.20 | -- | -10,913.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 794.41 | -- | -73.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,325.27 | -- | 13,174.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,998.77 | -- | 44,925.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,911.26 | -- | 43,911.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,087.51 | -- | 1,014.43 | -- | |
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