- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
春秋电子(603890) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,423.94 | 265,444.92 | 195,067.34 | 103,115.49 | |
收到的税费返还 | 16,399.62 | 12,044.14 | 8,137.97 | 3,341.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.30 | 4,703.59 | 2,169.11 | 1,276.22 | |
经营活动现金流入小计 | 374,922.86 | 282,192.66 | 205,374.42 | 107,733.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,681.35 | 177,242.59 | 121,253.92 | 65,656.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,992.27 | 52,510.52 | 34,031.18 | 16,051.19 | |
支付的各项税费 | 10,078.49 | 7,401.67 | 5,433.71 | 2,241.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,670.35 | 9,020.24 | 5,937.87 | 2,901.53 | |
经营活动现金流出小计 | 322,422.45 | 246,175.02 | 166,656.69 | 86,851.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,500.41 | 36,017.64 | 38,717.74 | 20,882.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,681.21 | 45,296.03 | -- | 1,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -17.03 | 131.43 | 212.83 | 0.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,666.86 | 45,427.46 | 212.83 | 1,600.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,381.89 | 10,700.22 | 8,769.60 | 1,800.64 | |
投资所支付的现金 | 138,899.99 | 73,613.72 | 34,421.32 | 1,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,903.66 | 1,107.43 | 630.97 | 250.39 | |
投资活动现金流出小计 | 170,185.54 | 85,421.37 | 43,821.90 | 3,651.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,518.69 | -39,993.91 | -43,609.07 | -2,050.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,602.00 | 4,400.00 | 900.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 900.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 75,631.19 | 52,435.40 | 38,195.80 | 20,792.82 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,632.51 | 59,762.23 | 59,630.95 | 59,816.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 139,865.70 | 116,597.63 | 98,726.75 | 80,609.36 | |
偿还债务支付的现金 | 91,990.66 | 67,250.91 | 54,151.31 | 34,594.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,204.49 | 6,841.99 | 6,079.55 | 1,016.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,558.48 | 3,705.02 | 3,618.03 | 307.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 104,753.63 | 77,797.92 | 63,848.88 | 35,918.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,112.06 | 38,799.71 | 34,877.87 | 44,690.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,238.96 | 568.48 | 1,062.76 | -476.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,332.74 | 35,391.93 | 31,049.30 | 63,046.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,697.96 | 39,697.96 | 39,697.96 | 39,841.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,030.70 | 75,089.88 | 70,747.25 | 102,887.98 | |
附注 | |||||
净利润 | -184.57 | -- | -2,801.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,325.68 | -- | 1,583.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,109.85 | -- | 10,567.64 | -- | |
无形资产摊销 | 480.60 | -- | 241.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,767.25 | -- | 2,040.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 308.75 | -- | 109.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 157.83 | -- | 56.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -613.80 | -- | -312.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,381.96 | -- | 353.31 | -- | |
投资损失 | 1,983.91 | -- | 774.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 185.32 | -- | 595.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -882.91 | -- | -270.38 | -- | |
存货的减少 | -22,346.21 | -- | -5,633.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 15,979.51 | -- | 48,017.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,766.83 | -- | -15,179.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,547.38 | -- | -748.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,500.41 | -- | 38,717.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,030.70 | -- | 70,747.25 | -- | |
现金的期初余额 | 39,697.96 | -- | 39,697.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,332.74 | -- | 31,049.30 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |