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| 春秋电子(603890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,668.85 | 108,133.97 | |||
| 收到的税费返还 | 2,878.02 | 1,295.89 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.57 | 391.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 153,319.44 | 109,821.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,203.46 | 76,797.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,771.47 | 19,162.13 | |||
| 支付的各项税费 | 5,420.53 | 4,110.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,738.62 | 4,129.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 141,134.08 | 104,199.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,185.36 | 5,621.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,373.40 | 2,844.39 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 270.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,643.40 | 3,114.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,643.40 | -3,114.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,217.50 | 16,217.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 51,145.64 | 38,763.34 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,770.36 | 3,769.52 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,133.50 | 58,750.36 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 63,512.89 | 53,076.08 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.94 | 3,668.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 253.50 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,911.43 | 2,053.28 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,284.26 | 58,797.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 849.24 | -47.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 533.73 | 207.93 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,924.92 | 2,668.13 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,334.38 | 3,334.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,259.30 | 6,002.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,672.60 | 10,796.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 470.26 | 309.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,433.41 | 1,824.64 | |||
| 无形资产摊销 | 96.33 | 70.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 333.11 | 249.83 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -576.14 | 193.88 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 30.58 | 30.40 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,588.12 | -1,602.27 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -525.54 | -2,402.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -902.12 | -3,525.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -258.98 | -322.30 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,185.36 | 5,621.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,259.30 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 3,334.38 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,924.92 | -- | |||
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