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| 金桥信息(603918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,893.42 | 30,417.38 | 19,665.93 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,791.51 | 3,446.22 | 2,041.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 61,684.93 | 33,863.59 | 21,707.21 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,470.34 | 27,523.27 | 18,899.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.38 | 4,937.97 | 3,426.16 | ||
| 支付的各项税费 | 2,972.72 | 2,395.17 | 1,593.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,159.41 | 6,382.42 | 4,048.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,868.85 | 41,238.83 | 27,967.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,816.08 | -7,375.23 | -6,260.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.83 | 73.71 | 36.11 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 144.83 | 73.71 | 36.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.83 | -73.71 | -36.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 8,610.00 | 4,490.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,600.00 | 8,610.00 | 4,490.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,980.59 | 12,915.27 | 7,563.66 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,663.00 | 1,511.76 | 1,368.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,679.59 | 14,427.04 | 8,932.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,079.59 | -5,817.04 | -4,442.33 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.70 | 0.03 | 4.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,592.36 | -13,265.95 | -10,734.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,611.94 | 16,611.94 | 16,611.94 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,204.30 | 3,345.99 | 5,877.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,810.59 | -- | 456.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 367.26 | -- | 212.15 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.19 | -- | 210.82 | ||
| 无形资产摊销 | 1.24 | -- | 0.35 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 10.00 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 665.24 | -- | 367.54 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -48.33 | -- | 85.50 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,026.76 | -- | 1,182.98 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,566.20 | -- | -2,883.16 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,112.71 | -- | -5,902.49 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,816.08 | -- | -6,260.29 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,204.30 | -- | 5,877.31 | ||
| 现金的期初余额 | 16,611.94 | -- | 16,611.94 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,592.36 | -- | -10,734.63 | ||
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