金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,893.4230,417.3819,665.93
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金4,791.513,446.222,041.28
经营活动现金流入小计61,684.9333,863.5921,707.21
购买商品、接受劳务支付的现金36,470.3427,523.2718,899.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,266.384,937.973,426.16
支付的各项税费2,972.722,395.171,593.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,159.416,382.424,048.80
经营活动现金流出小计54,868.8541,238.8327,967.50
经营活动产生的现金流量净额6,816.08-7,375.23-6,260.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.8373.7136.11
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计144.8373.7136.11
投资活动产生的现金流量净额-144.83-73.71-36.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金9,600.008,610.004,490.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计9,600.008,610.004,490.00
偿还债务支付的现金12,980.5912,915.277,563.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,663.001,511.761,368.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金36.00----
筹资活动现金流出小计14,679.5914,427.048,932.33
筹资活动产生的现金流量净额-5,079.59-5,817.04-4,442.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.700.034.10
五、现金及现金等价物净增加额1,592.36-13,265.95-10,734.63
加:期初现金及现金等价物余额16,611.9416,611.9416,611.94
六、期末现金及现金等价物余额18,204.303,345.995,877.31
附注
净利润3,810.59--456.02
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备367.26--212.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧423.19--210.82
无形资产摊销1.24--0.35
长期待摊费用摊销20.00--10.00
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.62----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用665.24--367.54
投资损失------
递延所得税资产减少-48.33--85.50
递延所得税负债增加------
存货的减少3,026.76--1,182.98
经营性应收项目的减少-5,566.20---2,883.16
经营性应付项目的增加4,112.71---5,902.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,816.08---6,260.29
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额18,204.30--5,877.31
现金的期初余额16,611.94--16,611.94
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额1,592.36---10,734.63
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