金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,106.6037,389.1621,215.7495,090.8055,713.39
收到的税费返还------101.96101.96
收到的其他与经营活动有关的现金3,097.062,143.27739.827,736.283,618.02
经营活动现金流入小计67,203.6539,532.4321,955.56102,929.0459,433.37
购买商品、接受劳务支付的现金51,608.7430,470.1117,719.4773,309.8454,726.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,651.237,893.105,335.1714,700.2111,359.75
支付的各项税费1,808.911,242.42830.132,916.571,953.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,535.274,408.192,522.1914,079.389,190.60
经营活动现金流出小计71,604.1544,013.8126,406.97105,006.0077,230.35
经营活动产生的现金流量净额-4,400.50-4,481.38-4,451.41-2,076.96-17,796.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.005,000.00--108.00108.00
取得投资收益所收到的现金2,092.93----27.0027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,092.935,000.00--135.00135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,605.47968.78366.57803.73607.85
投资所支付的现金------373.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金788.59--------
投资活动现金流出小计2,394.05968.78366.571,177.40607.85
投资活动产生的现金流量净额9,698.884,031.22-366.57-1,042.40-472.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,800.003,800.002,000.0010,519.7910,519.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,824.073,800.002,000.0010,519.7910,519.79
偿还债务支付的现金12,519.796,819.794,029.797,630.007,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,238.49207.11113.901,991.951,870.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金387.79142.79--43.6943.69
筹资活动现金流出小计15,146.077,169.694,143.709,665.649,544.29
筹资活动产生的现金流量净额-8,322.00-3,369.69-2,143.70854.15975.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.739.0710.4411.8515.86
五、现金及现金等价物净增加额-3,032.36-3,810.78-6,951.24-2,253.37-17,278.47
加:期初现金及现金等价物余额26,286.9826,286.9826,286.9828,540.3528,540.35
六、期末现金及现金等价物余额23,254.6322,476.2019,335.7526,286.9811,261.88
附注
净利润--1,012.48--6,374.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117.34--1,713.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--388.44--720.52--
无形资产摊销--422.76--861.59--
长期待摊费用摊销--54.75--98.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--240.24--420.58--
投资损失--185.37---63.54--
递延所得税资产减少---50.09---526.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,008.10---9,913.17--
经营性应收项目的减少--3,760.32---9,287.15--
经营性应付项目的增加---5,010.74--6,869.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------652.25--
经营活动产生现金流量净额---4,481.38---2,076.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,476.20--26,286.98--
现金的期初余额--26,286.98--28,540.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,810.78---2,253.37--
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