金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,188.8627,557.4714,692.25117,784.4965,251.04
收到的税费返还165.32165.32------
收到的其他与经营活动有关的现金2,493.671,548.98883.236,016.383,600.13
经营活动现金流入小计53,847.8529,271.7715,575.48123,800.8668,851.17
购买商品、接受劳务支付的现金36,734.4619,276.0312,767.6482,269.1648,272.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,013.709,661.726,289.3014,646.2611,865.29
支付的各项税费3,868.243,132.072,064.773,764.042,789.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,291.063,301.062,030.0811,146.769,263.13
经营活动现金流出小计59,907.4635,370.8823,151.78111,826.2272,189.45
经营活动产生的现金流量净额-6,059.60-6,099.10-7,576.3011,974.65-3,338.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,000.0033,000.0014,000.0093,400.00--
取得投资收益所收到的现金376.37169.5325.23523.98249.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------28.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------55,800.00
投资活动现金流入小计53,376.3733,169.5314,025.2393,952.4556,049.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,163.542,221.661,015.955,353.893,178.63
投资所支付的现金75,059.0063,059.0039,000.0093,638.00238.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------77,100.00
投资活动现金流出小计79,222.5465,280.6640,015.9598,991.8980,516.63
投资活动产生的现金流量净额-25,846.17-32,111.13-25,990.72-5,039.44-24,467.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,248.661,248.66731.0035,691.1035,691.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295.00295.00295.00295.00--
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,748.661,248.66731.0035,691.1035,691.10
偿还债务支付的现金1.34----4,800.006,478.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,364.944,364.94--4,589.804,548.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,882.212,791.072,099.611,216.14211.65
筹资活动现金流出小计7,248.497,156.012,099.6110,605.9411,238.04
筹资活动产生的现金流量净额-5,499.83-5,907.35-1,368.6125,085.1624,453.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.0522.11-17.2170.68-4.52
五、现金及现金等价物净增加额-37,350.56-44,095.48-34,952.8332,091.04-3,357.27
加:期初现金及现金等价物余额71,131.1271,131.1271,144.6539,040.0839,040.08
六、期末现金及现金等价物余额33,780.5727,035.6436,191.8271,131.1235,682.82
附注
净利润---430.61--8,761.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--515.93--1,069.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--441.91--801.14--
无形资产摊销--936.79--742.76--
长期待摊费用摊销--186.53--251.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.08--
固定资产报废损失------31.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106.05--58.29--
投资损失---23.97---262.48--
递延所得税资产减少---185.18--911.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---454.32--6,920.54--
经营性应收项目的减少--624.25---4,711.99--
经营性应付项目的增加---8,979.52---3,887.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------878.78--
经营活动产生现金流量净额---6,099.10--11,974.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,035.64--71,131.12--
现金的期初余额--71,131.12--39,040.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,095.48--32,091.04--
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