金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,215.7495,090.8055,713.3933,849.6014,470.58
收到的税费返还--101.96101.96----
收到的其他与经营活动有关的现金739.827,736.283,618.022,387.771,816.62
经营活动现金流入小计21,955.56102,929.0459,433.3736,237.3716,287.20
购买商品、接受劳务支付的现金17,719.4773,309.8454,726.1935,916.0623,232.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,335.1714,700.2111,359.758,093.534,932.78
支付的各项税费830.132,916.571,953.801,251.10479.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,522.1914,079.389,190.605,287.882,603.68
经营活动现金流出小计26,406.97105,006.0077,230.3550,548.5731,248.87
经营活动产生的现金流量净额-4,451.41-2,076.96-17,796.98-14,311.20-14,961.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--108.00108.00----
取得投资收益所收到的现金--27.0027.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--135.00135.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366.57803.73607.85394.98123.41
投资所支付的现金--373.67------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计366.571,177.40607.85394.98123.41
投资活动产生的现金流量净额-366.57-1,042.40-472.85-394.98-123.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0010,519.7910,519.796,819.794,029.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0010,519.7910,519.796,819.794,029.79
偿还债务支付的现金4,029.797,630.007,630.006,880.004,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113.901,991.951,870.601,773.2792.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--43.6943.6943.69--
筹资活动现金流出小计4,143.709,665.649,544.298,696.974,222.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,143.70854.15975.50-1,877.18-192.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.4411.8515.861.92-11.83
五、现金及现金等价物净增加额-6,951.24-2,253.37-17,278.47-16,581.44-15,289.12
加:期初现金及现金等价物余额26,286.9828,540.3528,540.3528,540.3528,540.35
六、期末现金及现金等价物余额19,335.7526,286.9811,261.8811,958.9113,251.23
附注
净利润--6,374.28--1,840.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,713.16--233.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--720.52--332.35--
无形资产摊销--861.59--432.03--
长期待摊费用摊销--98.02--48.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.69--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--420.58--185.86--
投资损失---63.54--156.90--
递延所得税资产减少---526.95---307.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,913.17---5,684.66--
经营性应收项目的减少---9,287.15---4,700.28--
经营性应付项目的增加--6,869.76---6,848.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--652.25------
经营活动产生现金流量净额---2,076.96---14,311.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,286.98--11,958.91--
现金的期初余额--28,540.35--28,540.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,253.37---16,581.44--
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