金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,692.25117,784.4965,251.0439,662.5425,874.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金883.236,016.383,600.131,736.74864.50
经营活动现金流入小计15,575.48123,800.8668,851.1741,399.2826,739.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,767.6482,269.1648,272.0130,671.1322,708.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,289.3014,646.2611,865.298,846.635,639.12
支付的各项税费2,064.773,764.042,789.021,724.13957.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,030.0811,146.769,263.135,761.242,993.96
经营活动现金流出小计23,151.78111,826.2272,189.4547,003.1232,299.68
经营活动产生的现金流量净额-7,576.3011,974.65-3,338.28-5,603.85-5,560.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0093,400.00------
取得投资收益所收到的现金25.23523.98249.1125.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----55,800.0011,000.00--
投资活动现金流入小计14,025.2393,952.4556,049.1111,025.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,015.955,353.893,178.631,801.73490.00
投资所支付的现金39,000.0093,638.00238.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----77,100.0045,800.00--
投资活动现金流出小计40,015.9598,991.8980,516.6347,751.73490.00
投资活动产生的现金流量净额-25,990.72-5,039.44-24,467.52-36,725.96-490.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金731.0035,691.1035,691.1035,396.1035,098.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295.00295.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计731.0035,691.1035,691.1035,396.1035,098.90
偿还债务支付的现金--4,800.006,478.182,959.40--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,589.804,548.224,471.8460.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,099.611,216.14211.65195.2634.54
筹资活动现金流出小计2,099.6110,605.9411,238.047,626.5095.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,368.6125,085.1624,453.0627,769.6135,003.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.2170.68-4.52-4.991.70
五、现金及现金等价物净增加额-34,952.8332,091.04-3,357.27-14,565.1928,954.77
加:期初现金及现金等价物余额71,144.6539,040.0839,040.0839,040.0839,040.08
六、期末现金及现金等价物余额36,191.8271,131.1235,682.8224,474.8967,994.85
附注
净利润--8,761.68--2,386.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,069.12--1,106.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--801.14--419.57--
无形资产摊销--742.76--429.91--
长期待摊费用摊销--251.63--112.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.08------
固定资产报废损失--31.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.29--47.09--
投资损失---262.48--215.57--
递延所得税资产减少--911.29---152.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,920.54---2,580.87--
经营性应收项目的减少---4,711.99---1,332.18--
经营性应付项目的增加---3,887.18---5,822.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--878.78------
经营活动产生现金流量净额--11,974.65---5,603.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,131.12--24,474.89--
现金的期初余额--39,040.08--39,040.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,091.04---14,565.19--
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