金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,251.0439,662.5425,874.80106,662.9364,106.60
收到的税费返还------37.24--
收到的其他与经营活动有关的现金3,600.131,736.74864.507,479.103,097.06
经营活动现金流入小计68,851.1741,399.2826,739.30114,179.2767,203.65
购买商品、接受劳务支付的现金48,272.0130,671.1322,708.8771,881.5751,608.74
支付给职工以及为职工支付的现金11,865.298,846.635,639.1213,763.4310,651.23
支付的各项税费2,789.021,724.13957.723,829.571,808.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,263.135,761.242,993.9613,064.597,535.27
经营活动现金流出小计72,189.4547,003.1232,299.68102,539.1671,604.15
经营活动产生的现金流量净额-3,338.28-5,603.85-5,560.3811,640.11-4,400.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金249.1125.77--2,092.932,092.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,800.0011,000.00------
投资活动现金流入小计56,049.1111,025.77--12,093.4512,092.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,178.631,801.73490.002,856.861,605.47
投资所支付的现金238.00150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金77,100.0045,800.00--810.39788.59
投资活动现金流出小计80,516.6347,751.73490.003,667.252,394.05
投资活动产生的现金流量净额-24,467.52-36,725.96-490.008,426.209,698.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,691.1035,396.1035,098.901,144.6524.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,800.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,691.1035,396.1035,098.907,944.656,824.07
偿还债务支付的现金6,478.182,959.40--12,519.7912,519.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,548.224,471.8460.922,313.072,238.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金211.65195.2634.54443.81387.79
筹资活动现金流出小计11,238.047,626.5095.4615,276.6815,146.07
筹资活动产生的现金流量净额24,453.0627,769.6135,003.45-7,332.03-8,322.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.52-4.991.7018.81-8.73
五、现金及现金等价物净增加额-3,357.27-14,565.1928,954.7712,753.10-3,032.36
加:期初现金及现金等价物余额39,040.0839,040.0839,040.0826,286.9826,286.98
六、期末现金及现金等价物余额35,682.8224,474.8967,994.8539,040.0823,254.63
附注
净利润--2,386.37--8,854.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,106.02--1,216.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--419.57--805.42--
无形资产摊销--429.91--737.95--
长期待摊费用摊销--112.30--116.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.09--294.48--
投资损失--215.57---2,059.08--
递延所得税资产减少---152.01---1,045.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,580.87---1,311.12--
经营性应收项目的减少---1,332.18---494.09--
经营性应付项目的增加---5,822.19--4,017.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------382.15--
经营活动产生现金流量净额---5,603.85--11,640.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,474.89--39,040.08--
现金的期初余额--39,040.08--26,286.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,565.19--12,753.10--
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