金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,050.3238,855.0116,452.3892,559.6251,188.86
收到的税费返还0.130.13--248.56165.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,681.172,631.741,572.274,192.802,493.67
经营活动现金流入小计60,731.6341,486.8918,024.6697,000.9853,847.85
购买商品、接受劳务支付的现金45,140.3130,326.4416,060.0653,813.0736,734.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,868.598,821.235,224.0116,447.3613,013.70
支付的各项税费2,571.822,076.511,057.265,941.173,868.24
支付的其他与经营活动有关的现金7,942.686,463.202,321.0410,247.556,291.06
经营活动现金流出小计68,523.4047,687.3824,662.3786,449.1459,907.46
经营活动产生的现金流量净额-7,791.77-6,200.50-6,637.7110,551.84-6,059.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,957.7116,367.718,867.7184,132.2953,000.00
取得投资收益所收到的现金365.89126.6039.09643.96376.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,323.6016,494.318,906.8084,780.4553,376.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,278.433,411.471,812.156,125.724,163.54
投资所支付的现金40,013.6237,590.0024,500.0088,059.0075,059.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,292.0441,001.4726,312.1594,184.7279,222.54
投资活动产生的现金流量净额-8,968.44-24,507.16-17,405.35-9,404.27-25,846.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金529.30----1,248.661,248.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------295.00
取得借款收到的现金------500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,876.941,942.05------
筹资活动现金流入小计4,406.241,942.05--1,748.661,748.66
偿还债务支付的现金500.00------1.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金733.23732.464.344,370.884,364.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金429.25327.65--3,697.372,882.21
筹资活动现金流出小计1,662.471,060.104.348,068.247,248.49
筹资活动产生的现金流量净额2,743.77881.95-4.34-6,319.58-5,499.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.5415.30-10.23-199.1155.05
五、现金及现金等价物净增加额-14,003.91-29,810.40-24,057.64-5,371.13-37,350.56
加:期初现金及现金等价物余额65,759.9965,759.9965,835.2671,131.1271,131.12
六、期末现金及现金等价物余额51,756.0835,949.5941,777.6365,759.9933,780.57
附注
净利润--1,749.54--1,155.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--437.00--3,587.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--434.83--881.21--
无形资产摊销--1,189.45--1,858.33--
长期待摊费用摊销--207.34--412.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.97---2.30--
固定资产报废损失------20.19--
公允价值变动损失---106.95--4.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.13--266.97--
投资损失--106.79---360.83--
递延所得税资产减少--127.22---404.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---468.63--2,128.35--
经营性应收项目的减少---190.07---34.82--
经营性应付项目的增加---10,036.98---1,147.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------61.68--
经营活动产生现金流量净额---6,200.50--10,551.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,949.59--65,759.99--
现金的期初余额--65,759.99--71,131.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,810.40---5,371.13--
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