金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,486.1641,502.6821,417.629,422.78
收到的税费返还------3.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,677.263,057.311,968.26769.66
经营活动现金流入小计83,163.4244,559.9923,385.8810,195.92
购买商品、接受劳务支付的现金54,445.3535,443.0323,297.4112,937.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,493.626,695.104,718.813,052.62
支付的各项税费3,401.783,046.582,166.571,627.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,104.447,320.334,565.011,980.28
经营活动现金流出小计75,445.1952,505.0434,747.8019,597.84
经营活动产生的现金流量净额7,718.23-7,945.04-11,361.91-9,401.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------0.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,479.901,484.56895.6577.99
投资所支付的现金10,108.0010,108.008,108.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,587.9011,592.569,003.6577.99
投资活动产生的现金流量净额-12,587.90-11,592.56-9,003.65-77.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,938.481,938.481,938.48132.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,580.005,580.004,230.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,805.98
筹资活动现金流入小计7,518.487,518.486,168.482,438.48
偿还债务支付的现金3,100.003,100.002,400.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,107.81985.29618.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------26.83
筹资活动现金流出小计4,207.814,085.293,018.171,726.83
筹资活动产生的现金流量净额3,310.673,433.183,150.30711.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.79-22.33-22.09-5.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,584.79-16,126.75-17,237.36-8,773.23
加:期初现金及现金等价物余额29,867.8029,867.8029,867.8029,867.80
六、期末现金及现金等价物余额28,283.0113,741.0512,630.4521,094.57
附注
净利润3,483.69--99.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备788.37--825.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧576.92--287.70--
无形资产摊销97.51--40.18--
长期待摊费用摊销28.28--11.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68.59--63.53--
投资损失42.35--73.60--
递延所得税资产减少-463.83---103.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,387.54---3,915.19--
经营性应收项目的减少316.06---5,306.19--
经营性应付项目的增加8,420.52---3,438.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他747.33------
经营活动产生现金流量净额7,718.23---11,361.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,283.01--12,630.45--
现金的期初余额29,867.80--29,867.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,584.79---17,237.36--
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